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BILAN FRAZIER PARIS 2021 Siren 562067033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	29112	29112		
Concessions, brevets et droits similaires	214227	199431	14796	6133
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9528		9528	9528
Constructions	34500	34500		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5563188	5322818	240370	102232
Autres immobilisations corporelles	2532831	2297175	235656	302368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1616		1616	1616
Prêts				
Autres immobilisations financières	78758		78758	78758
TOTAL (I)	8463761	7883037	580724	500635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	171551		171551	137082
En cours de production de biens	221692		221692	107323
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2075
Clients et comptes rattachés	1948649	63446	1885203	1325434
Autres créances	259888		259888	328141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	862740		862740	2034156
Charges constatées d’avance	28743		28743	12332
TOTAL (II)	3493263	63446	3429816	3946545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11957024	7946484	4010540	4447180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2106000		2106000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22694		22694	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	210600		210600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-98756		765043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-387438		-863799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1853100		2240538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			42267	
TOTAL (III)			42267	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	691459		954170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8400		8400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829141		580564	
Dettes fiscales et sociales	528943		503509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6042	
Autres dettes	51105		35445	
Produits constatés d’avance (2)	48392		76245	
TOTAL (IV)	2157440		2164375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4010540		4447180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5219531	98689	5318220	5806199
Production vendue services	12066		12066	14944
Chiffres d’affaires nets	5231597	98689	5330286	5821143
				
Production stockée			114368	-225385
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225658	241491
Autres produits			14	599
Total des produits d’exploitation (I)			5670326	5837847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1320136	1510438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34469	-9911
Autres achats et charges externes			2330060	2490784
Impôts, taxes et versements assimilés			82299	94327
Salaires et traitements			1474454	1454589
Charges sociales			664819	630384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183190	529947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10513	8975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31547	10291
Total des charges d’exploitation (II) 			6062549	6719824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-392222	-881978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17987	
Autres intérêts et produits assimilés			30697	33656
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30697	51643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1662	3340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1662	3340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29035	48303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-363188	-833675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53272		20065	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		1700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60772		21765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85022		9623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			42267	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85022		51890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24250		-30124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5761795		5911255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6149233		6775054	
BENEFICE OU PERTE	-387438		-863799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29112		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245343		14680
Total Immobilisations corporelles		8117043		248599
Total Immobilisations financières		80374		
Total Général		8471873		263279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29112
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45796	214227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			225595	8140047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80374
Total Général			271391	8463761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29112			29112
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	239210	6017	45796	199431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7702915	177174	225595	7654494
AMORTISSEMENTS Total Général	7971238	183190	271391	7883037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42267		42267	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80165	10513	27232	63446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80165	10513	27232	63446
TOTAL GENERAL	122432	10513	69499	63446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10513	27232	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78758		78758	
Clients douteux ou litigieux	57587		57587	
Autres créances clients	1891062	1891062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66	66		
Impôts sur les bénéfices	68620	68620		
T. V. A.	108669	108669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16629	16629		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65904	65904		
Charges constatées d’avance	28743	28743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2316038	2179692	136346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	691459	192839	498620	
Emprunts et dettes financières divers	8400	8400		
Fournisseurs et comptes rattachés	829141	829141		
Personnel et comptes rattachés	149079	149079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226324	226324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116872	116872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36667	36667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51105	51105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48392	48392		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2157440	1658820	498620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20956			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	280614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel