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BILAN FRAZIER PARIS 2020 Siren 562067033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	29112	29112		
Concessions, brevets et droits similaires	245343	239210	6133	1784
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9528		9528	9528
Constructions	34500	34500		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5550755	5448523	102232	485944
Autres immobilisations corporelles	2522260	2219891	302368	407054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5507
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1616		1616	4876
Prêts				
Autres immobilisations financières	78758		78758	78758
TOTAL (I)	8471873	7971238	500635	993452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137082		137082	127171
En cours de production de biens	107323		107323	332709
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2075		2075	
Clients et comptes rattachés	1405600	80165	1325434	1801068
Autres créances	328141		328141	1935450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2034156		2034156	153
Charges constatées d’avance	12332		12332	35552
TOTAL (II)	4026710	80165	3946545	4232103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12498583	8051403	4447180	5225555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2106000		2106000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22694		22694	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210600		210600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	765043		929390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-863799		-164347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2240538		3104337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	42267			
TOTAL (III)	42267			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	954170		489525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8400		8400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	580564		849297	
Dettes fiscales et sociales	503509		522347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6042		6042	
Autres dettes	35445		83485	
Produits constatés d’avance (2)	76245		162121	
TOTAL (IV)	2164375		2121217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4447180		5225555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8400			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5785522	20677	5806199	8873881
Production vendue services	14944		14944	31581
Chiffres d’affaires nets	5800466	20677	5821143	8905462
				
Production stockée			-225385	117946
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241491	321880
Autres produits			599	562
Total des produits d’exploitation (I)			5837847	9345851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1510438	2476549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9911	58829
Autres achats et charges externes			2490784	3374710
Impôts, taxes et versements assimilés			94327	127613
Salaires et traitements			1454589	1928156
Charges sociales			630384	874302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			529947	576342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8975	29430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10291	9294
Total des charges d’exploitation (II) 			6719824	9455225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-881978	-109374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17987	8481
Autres intérêts et produits assimilés			33656	57369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51643	65851
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3340	4888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3340	4888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48303	60963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-833675	-48411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20065		35954	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21765		35954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9623		151889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42267			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51890		151889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30124		-115936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5911255		9447655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6775054		9612002	
BENEFICE OU PERTE	-863799		-164347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29112		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239143		6200
Total Immobilisations corporelles		8097353		39697
Total Immobilisations financières		83634		500
Total Général		8449243		46397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29112
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20007	8117043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3760	80374
Total Général			23767	8471873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29112			29112
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	237359	1851		239210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7189319	528096	14500	7702915
AMORTISSEMENTS Total Général	7455791	529947	14500	7971238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42267
Total Provisions pour risques et charges		42267		42267
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73487	8975	2297	80165
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73487	8975	2297	80165
TOTAL GENERAL	73487	51242	2297	122432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8975	2297	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42267		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78758	78758		
Clients douteux ou litigieux	88471	1	88470	
Autres créances clients	1317129	1317129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21521	21521		
Impôts sur les bénéfices	109460	40840	68620	
T. V. A.	61555	61555		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26126	26126		
Divers	65260	65260		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44219	44219		
Charges constatées d’avance	12332	12332		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	951170	880589	70581	
Emprunts et dettes financières divers	8400	8400		
Fournisseurs et comptes rattachés	580564	580564		
Personnel et comptes rattachés	156133	156133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211968	211968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108697	108697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26711	26711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6042	6042		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35445	35445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76245	76245		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2164375	2093794	70581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel