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BILAN FRAZIER PARIS 2019 Siren 562067033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	29112	29112		
Concessions, brevets et droits similaires	239143	237359	1784	2036
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9528		9528	9528
Constructions	34500	34500		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5525558	5039614	485944	888310
Autres immobilisations corporelles	2522260	2115205	407054	526764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5507		5507	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4876		4876	4876
Prêts				
Autres immobilisations financières	78758		78758	78784
TOTAL (I)	8449243	7455791	993452	1510297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127171		127171	186000
En cours de production de biens	332709		332709	214763
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1874556	73487	1801068	2360905
Autres créances	1935450		1935450	1328248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153		153	24112
Charges constatées d’avance	35552		35552	11872
TOTAL (II)	4305590	73487	4232103	4125900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12754833	7529278	5225555	5636197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2106000		2106000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22694		22694	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210600		210600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	929390		995706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-164347		-66316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3104337		3268684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489525		770151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8400		12750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	849297		874189	
Dettes fiscales et sociales	522347		561888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6042		6042	
Autres dettes	83485		138311	
Produits constatés d’avance (2)	162121		4182	
TOTAL (IV)	2121217		2367513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5225555		5636197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8671991	201891	8873881	9123078
Production vendue services	31581		31581	45167
Chiffres d’affaires nets	8703572	201891	8905462	9168245
				
Production stockée			117946	-114842
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			321880	199756
Autres produits			562	541
Total des produits d’exploitation (I)			9345851	9253700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2476549	2448637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58829	-47929
Autres achats et charges externes			3374710	3325205
Impôts, taxes et versements assimilés			127613	146844
Salaires et traitements			1928156	2008798
Charges sociales			874302	900595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			576342	598059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29430	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9294	17836
Total des charges d’exploitation (II) 			9455225	9398046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109374	-144346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8481	16442
Autres intérêts et produits assimilés			57369	60046
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65851	76488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4888	7532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4888	7532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60963	68956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48411	-75390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35954		1659	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35954		17659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	151889		8585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151889		8585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115936		9074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9447655		9347847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9612002		9414162	
BENEFICE OU PERTE	-164347		-66316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29112		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238628		515
Total Immobilisations corporelles		8112750		59007
Total Immobilisations financières		83660		
Total Général		8464150		59522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29112
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74404	8097353
Prêts et immobilisations financières			25	
Total Immobilisations financières			25	83634
Total Général			74429	8449243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29112			29112
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236592	767		237359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6688148	575574	74404	7189319
AMORTISSEMENTS Total Général	6953853	576342	74404	7455791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47013	29430	2955	73487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47013	29430	2955	73487
TOTAL GENERAL	47013	29430	2955	73487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29430	2955	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78758		78758	
Clients douteux ou litigieux	54901		54901	
Autres créances clients	1819655	1819655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	152489	46029	106460	
T. V. A.	63600	63600		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1250	1250		
Divers				
Groupe et associés	1609101	1609101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109009	109009		
Charges constatées d’avance	35552	35552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3924316	3684197	240119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	489525	141190	348335	
Emprunts et dettes financières divers	8400		8400	
Fournisseurs et comptes rattachés	849297	849297		
Personnel et comptes rattachés	172145	172145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232299	232299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71009	71009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46895	46895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6042	6042		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83485	83485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	162121	162121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2121217	1764483	356735	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	284924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	41