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BILAN FRAZIER PARIS 2018 Siren 562067033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	29112	29112		
Concessions, brevets et droits similaires	238628	236592	2035	941
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9528		9528	9528
Constructions	34500	34500		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5495857	4607548	888309	1216741
Autres immobilisations corporelles	2572863	2046099	526763	680888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4876		4876	4876
Prêts				
Autres immobilisations financières	78783		78783	31889
TOTAL (I)	8464150	6953852	1510297	1944865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185999		185999	138071
En cours de production de biens	214762		214762	329604
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2407918	47012	2360905	3030704
Autres créances	1328248		1328248	379283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24112		24112	936161
Charges constatées d’avance	11871		11871	9149
TOTAL (II)	4172912	47012	4125899	4822973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12637062	7000865	5636197	6767839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2106000		2106000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22694		22694	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210600		210600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	995705		969709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66315		325996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3268683		3634999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	770151		1088385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12750		8400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	874189		920499	
Dettes fiscales et sociales	561887		644678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6042		6042	
Autres dettes	138310		263072	
Produits constatés d’avance (2)	4182		191761	
TOTAL (IV)	2367513		3122839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5636197		6767839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1865329		3122839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			39759	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8938966	184111	9123077	10769623
Production vendue services	45166		45166	184129
Chiffres d’affaires nets	8984132	184111	9168244	10953753
				
Production stockée			-114841	-14591
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199755	37928
Autres produits			541	15
Total des produits d’exploitation (I)			9253699	10977104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2448637	2235201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47928	20134
Autres achats et charges externes			3325204	4112259
Impôts, taxes et versements assimilés			146844	160771
Salaires et traitements			2008797	2078281
Charges sociales			900594	934402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			598059	914613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				45550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17836	13441
Total des charges d’exploitation (II) 			9398045	10514657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144345	462447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16441	
Autres intérêts et produits assimilés			60046	54376
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76488	54376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7532	58270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7532	58270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68955	-3893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75389	458553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1658		5896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		513	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	17658		6410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8584		88884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8584		98884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9074		-92474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			40083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9347846		11037891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9414162		10711895	
BENEFICE OU PERTE	-66315		325996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	187512		30348	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29112		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236328		2300
Total Immobilisations corporelles		8251087		114297
Total Immobilisations financières		36766		58644
Total Général		8553294		175242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29112
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			252635	8112750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11750	83660
Total Général			264385	8464150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29112			29112
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235387	1205		236592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6343929	596854	252635	6688148
AMORTISSEMENTS Total Général	6608428	598059	252635	6953853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58018		11006	47013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58018		11006	47013
TOTAL GENERAL	68018		21006	47013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11006	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78784		78784	
Clients douteux ou litigieux	56072		56072	
Autres créances clients	2351846	2351846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	174981	22492	152489	
T. V. A.	95782	95782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16568	16568		
Groupe et associés	938178	938178		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102740	102740		
Charges constatées d’avance	11872	11872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3826822	3539477	287345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	770151	280718	489434	
Emprunts et dettes financières divers	12750		12750	
Fournisseurs et comptes rattachés	874189	874189		
Personnel et comptes rattachés	179306	179306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250051	250051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65047	65047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67484	67484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6042	6042		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138311	138311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4182	4182		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2367513	1865330	502184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	278423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20