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BILAN FRAZIER PARIS 2017 Siren 562067033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	29112	29112		
Concessions, brevets et droits similaires	236328	235386	941	532
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9528		9528	9528
Constructions	34500	34500		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5637528	4420787	1216741	1920997
Autres immobilisations corporelles	2569530	1888641	680888	723396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4876		4876	960
Prêts				
Autres immobilisations financières	31889		31889	25951
TOTAL (I)	8583293	8608428	1944885	2711365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	138071		138071	158205
En cours de production de biens	329604		329604	344195
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8951
Clients et comptes rattachés	3088722	58018	3030704	3244513
Autres créances	379283		379283	421168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	936161		936161	46731
Charges constatées d’avance	9149		9149	25388
TOTAL (II)	4880992	58018	4822973	4249154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13434285	6686446	8767839	6960520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2106000		2106000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22694		22694	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210600		210600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	969709		1035739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326996		233970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3634999		3609003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1068385		1324965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8400		8400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	920499		984569	
Dettes fiscales et sociales	644676		640588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6042		6042	
Autres dettes	263072		165704	
Produits constatés d’avance (2)	191761		221247	
TOTAL (IV)	3122639		3351516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6767839		6960620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3122839		2294686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39759			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10582733	186889	10769623	10930349
Production vendue services	184129		184129	189005
Chiffres d’affaires nets	10766863	186889	10953753	11119354
				
Production stockée			-14591	41370
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37928	67512
Autres produits			15	631
Total des produits d’exploitation (I)			10977104	11228869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2235201	2349208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20134	862
Autres achats et charges externes			4112259	4194667
Impôts, taxes et versements assimilés			160771	154759
Salaires et traitements			2078281	2210312
Charges sociales			934402	1029162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			914613	1531338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45550	18227
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13441	28833
Total des charges d’exploitation (II) 			10514657	11517372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			462447	-288503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54376	55744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54376	55744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58270	6152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58270	6152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3893	49592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			458553	-238910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5896		2529	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	513		624001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6410		626530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88884		15272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			111617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98884		126890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92474		499639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40083		26759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11037891		11911143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10711895		11677173	
BENEFICE OU PERTE	325996		233970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30348		45105	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29112		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233937		2391
Total Immobilisations corporelles		8085219		165868
Total Immobilisations financières		56912		39854
Total Général		8405180		208113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29112
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8251067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60000	38766
Total Général			60000	8553294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29112			29112
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	233405	1982		235387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5431297	912632		6343929
AMORTISSEMENTS Total Général	5693815	914614		6608428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20046	45551	7578	58018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20046	45551	7578	58018
TOTAL GENERAL	20046	55551	7578	68018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45551	7578	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31690			
Clients douteux ou litigieux	59994			
Autres créances clients	3028728			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	150190			
T. V. A.	104252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2260			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122561			
Charges constatées d’avance	9150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3509045	3335616	173429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39760	39760		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1046626	1048626		
Emprunts et dettes financières divers	6400	6400		
Fournisseurs et comptes rattachés	920499	920499		
Personnel et comptes rattachés	179694	179694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260767	260767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136796	136796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67422	67422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6042	6042		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263072	263072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	191761	191761		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3122839	3122839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	276488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel