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BILAN FRAZIER PARIS 2016 Siren 562067033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	29112	29112		
Concessions, brevets et droits similaires	233937	233404	532	1211
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9528		9528	9528
Constructions	34500	34500		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5602251	3681254	1920997	699898
Autres immobilisations corporelles	2438939	1715542	723396	783955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	960		960	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25951		25951	25951
TOTAL (I)	8405180	5693814	2711365	1550545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158205		158205	159068
En cours de production de biens	344195		344195	302824
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8951		8951	640460
Clients et comptes rattachés	3264558	20045	3244513	3217605
Autres créances	421168		421168	222399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46731		46731	6587
Charges constatées d’avance	25388		25388	25450
TOTAL (II)	4269200	20045	4249154	4574395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12674380	5713860	6960520	6124940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2106000		2106000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22694		22694	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210600		210600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1035739		346578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233970		689161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3609003		3375033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1324965		513034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8400		8400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	984569		1049346	
Dettes fiscales et sociales	640588		862028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6042		6042	
Autres dettes	165704		169980	
Produits constatés d’avance (2)	221247		141075	
TOTAL (IV)	3351516		2749907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6960520		6124940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2294686		2741507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			513034	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10769652	160697	10930349	11375463
Production vendue services	75217	113787	189005	218319
Chiffres d’affaires nets	10844869	274484	11119354	11593782
				
Production stockée			41370	-10817
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				83
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67512	93975
Autres produits			631	3253
Total des produits d’exploitation (I)			11228869	11680276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2349208	2443139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			862	-35519
Autres achats et charges externes			4194667	4431918
Impôts, taxes et versements assimilés			154759	164246
Salaires et traitements			2210312	2206895
Charges sociales			1029162	1061204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1531338	783220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18227	20123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28833	19112
Total des charges d’exploitation (II) 			11517372	11094340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-288503	585935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55744	52912
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55744	52912
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6152	661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6152	661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49592	52251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238910	638186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2529		386	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	624001		504092	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	626530		504478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15272		41785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111617		102554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126890		144340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	499639		360137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26759		309163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11911143		12237666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11677173		11548505	
BENEFICE OU PERTE	233970		689161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45105		86290	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29112		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228416		5521
Total Immobilisations corporelles		6904835		2797295
Total Immobilisations financières		55952		960
Total Général		7218315		2803776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29112
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1616911	8085219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56912
Total Général			1616911	8405180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29112			29112
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	227204	6201		233405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5411453	1525138	1505293	5431297
AMORTISSEMENTS Total Général	5667770	1531338	1505293	5693815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24225	18227	22407	20046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24225	18227	22407	20046
TOTAL GENERAL	24225	18227	22407	20046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18227	22407	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25952	25952		
Clients douteux ou litigieux	13031			
Autres créances clients	3251528			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	218014			
T. V. A.	78782			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2871			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121502			
Charges constatées d’avance	25389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3737068	3698084	38983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1324965	276535	1048431	
Emprunts et dettes financières divers	8400			
Fournisseurs et comptes rattachés	984569	984569		
Personnel et comptes rattachés	181076	181076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274261	274261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125611	125611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59641	59641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6042	6042		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165704	165704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	221248	221248		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3351517	2294686	1048431	8400
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel