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BILAN ETABLISSEMENTS AUBOUEIX 2018 Siren 562022905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15690	15690		46
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1941144	1453116	488028	495699
Autres immobilisations corporelles	596422	336737	259685	322584
Immobilisations en cours	251062		251062	156195
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	118		118	97
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76667		76667	75000
TOTAL (I)	2957326	1805542	1151784	1125846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	794657		794657	599908
Avances et acomptes versés sur commandes	37548		37548	53600
Clients et comptes rattachés	3163836	30866	3132970	3205389
Autres créances	99709		99709	199850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2822076		2822076	2735709
Charges constatées d’avance	180377		180377	66478
TOTAL (II)	7098202	30866	7067336	6860935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10055528	1836408	8219120	7986781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000		130000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2000000		1900000	
Report à nouveau	24057		42699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2499550		2281358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			46	
TOTAL (I)	5953607		5654102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	89375		86146	
TOTAL (III)	89375		86146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1283		1504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163216		173289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6529			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1289693		1479327	
Dettes fiscales et sociales	467902		398152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90288		58734	
Autres dettes	154770		134702	
Produits constatés d’avance (2)	2457		824	
TOTAL (IV)	2176139		2246533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8219120		7986781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2169609		2246533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1283		1504	
Dont emprunts participatifs	163216			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10435823	3625313	14061136	14255403
Production vendue biens				
Production vendue services	104330	30065	134395	99897
Chiffres d’affaires nets	10540153	3655378	14195531	14355301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21180	101146
Autres produits			13	5
Total des produits d’exploitation (I)			14216725	14456451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7618123	7778450
Variation de stock (marchandises)			-194749	133533
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			642	1565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			689499	659548
Impôts, taxes et versements assimilés			108964	110290
Salaires et traitements			1187276	1319655
Charges sociales			496029	526969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149116	139697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3229	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			481147	449603
Total des charges d’exploitation (II) 			10539275	11119309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3677449	3337142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27226	26798
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27226	26798
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4419	4826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4419	4826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22807	21973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3700257	3359114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3608			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53512			
Reprises sur provisions et transferts de charges	46		687	
Total des produits exceptionnels (VII)	57166		687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53511		10210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53511		10210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3654		-9523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1204361		1068233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14301116		14483936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11801566		12202578	
BENEFICE OU PERTE	2499550		2281358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91915		
Total Immobilisations corporelles		2627357		173367
Total Immobilisations financières		75097		1687
Total Général		2794368		175054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12096	2788628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76784
Total Général			12096	2957326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15644	46		15690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1652878	149070	12096	1789852
AMORTISSEMENTS Total Général	1668522	149116	12096	1805542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	46		46	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				89375
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86146	3229		89375
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52046		21180	30866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52046		21180	30866
TOTAL GENERAL	138237	3229	21226	120241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3229	21180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			46	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76667		76667	
Clients douteux ou litigieux	35883	35883		
Autres créances clients	3127953	3127953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98614	98614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1094	1094		
Charges constatées d’avance	180377	180377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3520588	3443921	76667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1283	1283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1289693	1289693		
Personnel et comptes rattachés	170281	170281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158053	158053		
Impôts sur les bénéfices	79617	79617		
T.V.A.	33119	33119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26832	26832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90288	90288		
Groupe et associés	163216	163216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154770	154770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2457	2457		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2169609	2169609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel