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BILAN ESPRIT SAINT GERMAIN 2021 Siren 562010546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34072	29604	4468	5256
Fonds commercial	6097		6097	6097
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	609796		609796	609796
Constructions	8716452	5444645	3271806	2862720
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113254	108917	4337	3574
Autres immobilisations corporelles	829098	402771	426326	427918
Immobilisations en cours	807		807	569778
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	160		160	160
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	900
Autres immobilisations financières	1673		1673	278
TOTAL (I)	10311712	5985937	4325773	4486480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57417		57417	54888
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	34398		34398	215255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	584354		584354	91931
Charges constatées d’avance	10333		10333	7797
TOTAL (II)	686503		686503	369873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10998215	5985938	5012277	4856353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	328800		328800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	321200		321200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6689		6689	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60887		60887	
Report à nouveau	-1184400		22685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	375644		-1207086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-91179		-466823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1180585		880392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3383523		3882946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112695		149600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146786		219083	
Dettes fiscales et sociales	212109		166931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67756		24223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5103456		5323177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5012277		4856353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3383523			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1487385		1487385	302291
Chiffres d’affaires nets	1487385		1487385	302291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			543256	11500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			286777	105418
Autres produits			1128	2944
Total des produits d’exploitation (I)			2318547	422155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-2529	4265
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92411	29677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			576198	375077
Impôts, taxes et versements assimilés			55691	55882
Salaires et traitements			630694	593490
Charges sociales			124795	96515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			457064	363383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5504	6907
Total des charges d’exploitation (II) 			1939830	1525199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378717	-1103044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			425	314
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			425	316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3003	1649
Différences négatives de change			385	863
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3389	2513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2963	-2197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375753	-1105241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			102386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109		102386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109		-101844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2318972		423012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1943328		1630098	
BENEFICE OU PERTE	375644		-1207086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38970		1200
Total Immobilisations corporelles		9975033		863345
Total Immobilisations financières		1338		1895
Total Général		10015342		866440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		568970		10269408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1100	2133
Total Général		568970	1100	10311712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27616	1988		29604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5501245	455088		5956334
AMORTISSEMENTS Total Général	5528861	457076		5985938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières	1673		1673	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	720	720		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21880	21880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11797	11797		
Charges constatées d’avance	10333	10333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46704	45031	1673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	585	585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1180000	184888	995111	
Emprunts et dettes financières divers	360	360		
Fournisseurs et comptes rattachés	146786	146786		
Personnel et comptes rattachés	59574	59574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98124	98124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11684	11684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42725	42725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3383163	3383163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67756	67756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4990761	3995649	995111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel