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BILAN ESPRIT SAINT GERMAIN 2020 Siren 562010546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32872	27616	5256	
Fonds commercial	6097		6097	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	609796		609796	
Constructions	7971948	5109227	2862720	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109373	105799	3574	
Autres immobilisations corporelles	714137	286219	427918	
Immobilisations en cours	569778		569778	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	
Prêts	900		900	
Autres immobilisations financières	278		278	
TOTAL (I)	10015342	5528861	4486480	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54888		54888	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	215255		215255	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91931		91931	
Charges constatées d’avance	7797		7797	
TOTAL (II)	369873		369873	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10385215	5528861	4856353	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	328800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	321200			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6689			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60887			
Report à nouveau	22685			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1207086			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-466823			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	880392			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3882946			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	149600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219083			
Dettes fiscales et sociales	166931			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24223			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5323177			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4856353			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4293577			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	302291		302291	
Chiffres d’affaires nets	302291		302291	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105418	
Autres produits			2944	
Total des produits d’exploitation (I)			422155	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4265	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29677	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375077	
Impôts, taxes et versements assimilés			55882	
Salaires et traitements			593490	
Charges sociales			96515	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363383	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6907	
Total des charges d’exploitation (II) 			1525199	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1103044	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			314	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1649	
Différences négatives de change			863	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2513	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2197	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1105241	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	541			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102386			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102386			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101844			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	423013			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1630099			
BENEFICE OU PERTE	-1207086			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105418			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36784		5395
Total Immobilisations corporelles		10450939		1622311
Total Immobilisations financières		738		2500
Total Général		10488461		1630206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3208	38970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2098216	9975033
Prêts et immobilisations financières			1900	
Total Immobilisations financières			1900	1338
Total Général			2103325	10015342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30403	420	3208	27616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6868587	362962	1730304	5501245
AMORTISSEMENTS Total Général	6898991	363383	1733513	5528861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	278		278	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1746	1746		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193858	193858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	899	899		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18751	7748	11003	
Charges constatées d’avance	7797	7797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	224230	212949	11281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	392	392		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	880000		880000	
Emprunts et dettes financières divers	1649	1649		
Fournisseurs et comptes rattachés	219083	219083		
Personnel et comptes rattachés	57766	57766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77050	77050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3722	3722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28392	28392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3881296	3881296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24223	24223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5173577	4293577	880000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	880000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23