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BILAN ESPRIT SAINT GERMAIN 2019 Siren 562010546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30686	30403	282	
Fonds commercial	6097		6097	6097
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	609796		609796	609796
Constructions	8709380	6170549	2538831	2565934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207342	198608	8733	9166
Autres immobilisations corporelles	658895	499430	159464	75910
Immobilisations en cours	265525		265525	17154
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts	300		300	400
Autres immobilisations financières	278		278	278
TOTAL (I)	10488461	6898991	3589470	3284897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59154		59154	41841
Avances et acomptes versés sur commandes	160890		160890	136764
Clients et comptes rattachés	24034		24034	42727
Autres créances	133832		133832	93289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179679		179679	121754
Charges constatées d’avance	21378		21378	29063
TOTAL (II)	578968		578968	465440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11067430	6898991	4168438	3750338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	328800		328800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	321200		321200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6689		5462	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60887		60887	
Report à nouveau	23314			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-628		24541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	740262		740891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	756		196408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2835887		2341208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	115816		85064	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187735		155493	
Dettes fiscales et sociales	265328		217665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22652		13607	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3428176		3009446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4168438		3750338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3312359		2924382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3527791		3527791	3556049
Chiffres d’affaires nets	3527791		3527791	3556049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6420	
Autres produits			12	349
Total des produits d’exploitation (I)			3534224	3557399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-17312	-12381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205007	219167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1137619	1195530
Impôts, taxes et versements assimilés			138897	118883
Salaires et traitements			786370	753329
Charges sociales			179478	216798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253604	245154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3300	1574
Total des charges d’exploitation (II) 			2686966	2738056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			847258	819342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			187	171
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190	173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2426	9389
Différences négatives de change			813	582
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3240	9971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3050	-9797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			844208	809544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4140		85967	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4140		85967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	511		1321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	795000		900929	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53466			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	848977		902251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-844836		-816283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-31280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3538554		3643539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3539182		3618998	
BENEFICE OU PERTE	-628		24541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36484		300
Total Immobilisations corporelles		10227207		628597
Total Immobilisations financières		838		900
Total Général		10264529		629797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17154	387710	10450939
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	738
Total Général		17154	388710	10488461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30386	17		30403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6949245	307052	387710	6868587
AMORTISSEMENTS Total Général	6979632	307070	387710	6898991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières	278		278	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24034	24034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	966	966		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120863	120863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	204	204		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11797	11797		
Charges constatées d’avance	21373	21378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179822	179544	278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	756	756		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187735	187735		
Personnel et comptes rattachés	65966	65966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55952	55952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56317	56317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87090	87090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2835887	2835887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22652	22652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3312359	3312359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel