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BILAN ESPRIT SAINT GERMAIN 2018 Siren 562010546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30386	30386		
Fonds commercial	6097		6097	6097
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	609796		609796	609796
Constructions	8814571	6248637	2565934	2789607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203944	194778	9166	5062
Autres immobilisations corporelles	581740	505829	75910	85290
Immobilisations en cours	17154		17154	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières	278		278	278
TOTAL (I)	10264529	6979632	3284897	3496293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41841		41841	29459
Avances et acomptes versés sur commandes	136764		136764	
Clients et comptes rattachés	42727		42727	6
Autres créances	93289		93289	20095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121754		121754	182043
Charges constatées d’avance	29063		29063	20011
TOTAL (II)	465440		465440	251616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10729970	6979632	3750338	3747909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	328800		328800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	321200		321200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5462		4860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60887		49448	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24541		12040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	740891		716350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196408		424868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2341208		2227283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85064		52174	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155493		137744	
Dettes fiscales et sociales	217665		182082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13607		7405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3009446		3031559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3750338		3747909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2924382		2783594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3556049		3556049	2820036
Chiffres d’affaires nets	3556049		3556049	2820036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	-500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			349	464
Total des produits d’exploitation (I)			3557399	2820001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-12381	4406
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219167	170757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1195530	1054913
Impôts, taxes et versements assimilés			118883	95830
Salaires et traitements			753329	689377
Charges sociales			216798	269344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245154	247376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1574	4423
Total des charges d’exploitation (II) 			2738056	2536429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			819342	283571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			171	525
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173	527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9389	16255
Différences négatives de change			582	1124
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9971	17380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9797	-16852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			809544	266718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85967			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85967			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1321		134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	900929		300000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	902251		300134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-816283		-300134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31280		-45456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3643539		2820528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3618998		2808488	
BENEFICE OU PERTE	24541		12040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47637		
Total Immobilisations corporelles		10235636		34288
Total Immobilisations financières		438		2100
Total Général		10283712		36388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11153	36484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42718	10227207
Prêts et immobilisations financières			1700	
Total Immobilisations financières			1700	838
Total Général			55571	10264529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41539		11153	30386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6745879	245154	41788	6949245
AMORTISSEMENTS Total Général	6787419	245154	52941	6979632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	278	278		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42727	42727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	173	173		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	63986	63986		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18127	18127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11003		11003	
Charges constatées d’avance	29063	29063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165759	154756	11003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	617	617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195790	195790		
Emprunts et dettes financières divers	321	321		
Fournisseurs et comptes rattachés	155493	155493		
Personnel et comptes rattachés	60717	60717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65198	65198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13319	13319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78429	78429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2340887	2340887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13607	13607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2924382	2924382		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25