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BILAN ESI FINE ART 2018 Siren 562050708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13051	11281	1770	2236
Fonds commercial	133033		133033	133033
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97395	58471	38924	43360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73211	69031	4180	11730
Autres immobilisations corporelles	852997	742838	110159	122903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350000		350000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199012		199012	198986
TOTAL (I)	1718699	881621	837079	512247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26895		26895	23320
En cours de production de biens	94223		94223	80787
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5518		5518	5518
Clients et comptes rattachés	2401931	102438	2299493	1986797
Autres créances	678082		678082	489514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	631971		631971	639248
Charges constatées d’avance	2557		2557	2013
TOTAL (II)	3841176	102438	3738738	3227197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5559876	984059	4575817	3739444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53695		53695	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	593184		96602	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	851767		535581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2070646		1218879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	944		19064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222244		30576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16811		33073	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1401050		1360109	
Dettes fiscales et sociales	496915		543904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	367208		533839	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2505171		2520566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4575817		3739444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2505171		2520566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			18271	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1194830	5543272	6738102	6431261
Chiffres d’affaires nets	1194830	5543272	6738102	6431261
				
Production stockée			13436	23872
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30803	191664
Autres produits			202	398
Total des produits d’exploitation (I)			6782542	6647195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			356983	286698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3575	-2353
Autres achats et charges externes			3477460	3275979
Impôts, taxes et versements assimilés			175144	171578
Salaires et traitements			1536633	1516015
Charges sociales			648418	613114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52190	43963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			277	80077
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	103620
Total des charges d’exploitation (II) 			6243567	6088690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538975	558505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15760	4293
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			843	1360
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16603	5653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			7015	1741
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7015	1741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9589	3911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			548563	562416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	507791		54879	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	507791		54879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85173		81714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85173		81714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	422618		-26835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119414			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7306937		6707726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6455169		6172145	
BENEFICE OU PERTE	851767		535581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30803		15434	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145325		758
Total Immobilisations corporelles		997254		26350
Total Immobilisations financières		198986		350026
Total Général		1341566		377134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1023604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				549012
Total Général				1718699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10057	1223		11281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	819261	50967	-112	870340
AMORTISSEMENTS Total Général	829318	52190	-112	881621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102161	277		102438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102161	277		102438
TOTAL GENERAL	102161	277		102438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		277		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199012		199012	
Clients douteux ou litigieux	106875	106875		
Autres créances clients	2295056	2295056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2583	2583		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3102	3102		
Impôts sur les bénéfices	99515	99515		
T. V. A.	163179	163179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	331603	331603		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78100	78100		
Charges constatées d’avance	2557	2557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3281582	3082570	199012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	944	944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1401050	1401050		
Personnel et comptes rattachés	109882	109882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174788	174788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135545	135545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76700	76700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222244	222244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367208	367208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2488360	2488360		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel