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BILAN ENTREPRISE DEGAINE 2021 Siren 562062877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	311046	6649	304396	304396
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248592	247895	697	2114
Autres immobilisations corporelles	71438	71438		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	631076	325983	305093	306511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2084
Clients et comptes rattachés	9472707	17895	9454812	6978686
Autres créances	11967503		11967503	9481794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1649767		1649767	210678
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	23089978	17895	23072083	16673243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23721055	343878	23377176	16979754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46940		46940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-421940		-522343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	765120		-1047924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1140120		-773327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87412		242875	
Provisions pour charges	46040		49554	
TOTAL (III)	133452		292429	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	678810		103894	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3866083		3010521	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12410848		11051194	
Dettes fiscales et sociales	3108219		2791317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	998		998	
Autres dettes	744349		390382	
Produits constatés d’avance (2)	1294292		112345	
TOTAL (IV)	22103603		17460653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23377176		16979754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30877330		30877330	21722439
Chiffres d’affaires nets	30877331		30877330	21722439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276214	639270
Autres produits			933	124799
Total des produits d’exploitation (I)			31154478	22486510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26041641	18209615
Impôts, taxes et versements assimilés			230519	262168
Salaires et traitements			3047646	3007570
Charges sociales			1242584	1250888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1417	5913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				62725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10540
Autres charges			-170175	539243
Total des charges d’exploitation (II) 			30393632	23350860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			760845	-864349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4569	59511
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				239164
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			765415	-1043867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295		93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3964	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295		4057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-295		-4057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31159048		22546157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30393927		23594082	
BENEFICE OU PERTE	765120		-1047924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311047		
Total Immobilisations corporelles		400030		80000
Total Immobilisations financières				
Total Général		711077		80000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				311047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				320030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				631077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	397916	1417	80000	319333
AMORTISSEMENTS Total Général	397916	1417	80000	319333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	397916	1417	80000	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9472708	8673685	799023	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	905	905		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1497536	1497536		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10156353	10156353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312709	312709		
Charges constatées d’avance	1649768	1649768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23089979	22290956	799023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	678811	678811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3866084	3866084		
Fournisseurs et comptes rattachés	12410849	11854253	556596	
Personnel et comptes rattachés	510250	510250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298203	298203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2299767	2299767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242	242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	744108	744108		
Dette représentative de titres empruntés	998	998		
Produits constatés d’avance	1294292	1294292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22103604	21547008	556596	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60		61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	60		61