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BILAN DOUVRES HOTEL 2020 Siren 562043604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29098	23000	6098	7580
Fonds commercial	186293		186293	186293
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148829	90253	58576	63336
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78623	49875	28748	45951
Autres immobilisations corporelles	539667	500046	39621	82032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1216339		1216339	2133137
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	57840		57840	57840
TOTAL (I)	2256719	663175	1593544	2576198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1545		1545	2616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25112		25112	39091
Autres créances	177124		177124	74524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	818716		818719	370621
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1022496		1022496	486853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3279215	663175	2616041	3063052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65400		65400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	978550		1878550	
Report à nouveau	13011		10321	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13844		542689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1290805		2716960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	570098		2214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169699		133050	
Dettes fiscales et sociales	84954		130958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110486		79869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1325236		346091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2616041		3063052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	935236		345391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90		90	451
Production vendue biens				
Production vendue services	358305		358305	1563760
Chiffres d’affaires nets	358395		358395	1564212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40959	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1260	1260
Autres produits			13085	84646
Total des produits d’exploitation (I)			413699	1650118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			549	600
Variation de stock (marchandises)			1072	-440
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27098	100401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398713	638414
Impôts, taxes et versements assimilés			33528	57978
Salaires et traitements			227556	326955
Charges sociales			66735	101808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87853	89215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51637	136366
Total des charges d’exploitation (II) 			894740	1451297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-481041	198821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1400000	400000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1400000	400000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			443	894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			916798	
Total des charges financières (VI)			917241	894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			482759	399106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1718	597927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1721		900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11610			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13331		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1205		237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1205		237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12125		663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			55901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1827029		2051018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1813185		1508329	
BENEFICE OU PERTE	13844		542689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2402		2206	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1260		1260	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	48539		133042	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215391		
Total Immobilisations corporelles		745123		21996
Total Immobilisations financières		2191007		
Total Général		3151520		21996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				767119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			916798	1274209
Total Général			916798	2256719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21518	1482		23000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	553805	86369		640174
AMORTISSEMENTS Total Général	575323	87851		663174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57840		57840	
Clients douteux ou litigieux	701	701		
Autres créances clients	24411	24411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9275	9275		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23406	23406		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	121000	121000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23443	23443		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	260076	202236	57840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	390000		390000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169699	169699		
Personnel et comptes rattachés	22676	22676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38392	38392		
Impôts sur les bénéfices	198	198		
T.V.A.	3847	3847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19840	19840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	570098	570098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110486	110486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325236	935236	390000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	390000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel