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BILAN DOUVRES HOTEL 2019 Siren 562043604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29098	21518	7580	9880
Fonds commercial	186293		186293	186293
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	138784	75448	63336	15910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77457	31506	45951	22376
Autres immobilisations corporelles	528883	446850	82032	107757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2133137		2133137	2133137
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	57840		57840	57840
TOTAL (I)	3151520	575322	2576198	2533223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2616		2616	2177
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39091		39091	33218
Autres créances	74524		74524	17947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370621		370621	398697
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	486853		486853	452038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3638374	575322	3063052	2985261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65400		65400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1878550		2028550	
Report à nouveau	10321		1659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	542689		258662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2716960		2574271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2214		104601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133050		90928	
Dettes fiscales et sociales	130958		144934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79869		70527	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	346091		410990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3063052		2985261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345391		410990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	451		451	320
Production vendue biens				
Production vendue services	1563760		1563760	1541884
Chiffres d’affaires nets	1564212		1564212	1542204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1260	1260
Autres produits			84646	71565
Total des produits d’exploitation (I)			1650118	1615029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600	994
Variation de stock (marchandises)			-440	-61
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100401	76967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			638414	631863
Impôts, taxes et versements assimilés			57978	56536
Salaires et traitements			326955	324768
Charges sociales			101808	103554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89215	77354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136366	127799
Total des charges d’exploitation (II) 			1451297	1399774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198821	215255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400000	100000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			894	772
Différences négatives de change				122
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			894	893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			399106	99107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			597927	314362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	900		2123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	900		2123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	237		5560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237		5560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	663		-3437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55901		52262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2051018		1717152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1508329		1458489	
BENEFICE OU PERTE	542689		258662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2206		182	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1260		1260	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	133042		125964	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215391		
Total Immobilisations corporelles		621285		132189
Total Immobilisations financières		2191007		
Total Général		3027683		132189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8351	745123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2191007
Total Général			8351	3151520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19218	2300		21518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	475242	86914	8352	553805
AMORTISSEMENTS Total Général	494460	89214	8352	575323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57840	57840		
Clients douteux ou litigieux	1631	1631		
Autres créances clients	37460	37460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23379	23379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30000	30000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21146	21146		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	171456	171456		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	700			
Fournisseurs et comptes rattachés	133050	133050		
Personnel et comptes rattachés	33555	33555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46034	46034		
Impôts sur les bénéfices	3239	3239		
T.V.A.	3000	3000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45130	45130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1514	1514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79869	79869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	346091	345391		700
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel