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BILAN DOUVRES HOTEL 2017 Siren 562043604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30628	18448	12180	14480
Fonds commercial	186293		186293	186293
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	117501	89975	27526	39785
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210922	200471	10451	15873
Autres immobilisations corporelles	697574	551363	146211	203375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2133137		2133137	2133137
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	57840		57840	57900
TOTAL (I)	3433925	860258	2573667	2650872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2115		2115	1438
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35025		35025	29133
Autres créances	102469		102469	253118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7390
Disponibilités	234292		234292	15105
Charges constatées d’avance	966		966	966
TOTAL (II)	374867		374867	307150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3808792	860258	2948534	2958022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65400		65400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2053550		1925616	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176659		127934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2515609		2338950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33316		215685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107994		125532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91927		90939	
Dettes fiscales et sociales	160318		141850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39369		45067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	432926		619072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2948534		2958022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	432925		585756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5268	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	189		189	317
Production vendue biens				
Production vendue services	1420782		1420782	1339725
Chiffres d’affaires nets	1420971		1420971	1340042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1260	1155
Autres produits			78404	81621
Total des produits d’exploitation (I)			1500634	1422818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			428	605
Variation de stock (marchandises)			-677	1391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81153	80851
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			611458	601702
Impôts, taxes et versements assimilés			55412	49195
Salaires et traitements			335943	326679
Charges sociales			101217	110555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77144	103972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118578	105053
Total des charges d’exploitation (II) 			1380656	1380003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119979	42814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			568	636
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			227	1140
Total des produits financiers (V)			90794	101776
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1840	9213
Différences négatives de change			1525	3241
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3364	12453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87430	89322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207409	132137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4704		403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4704		403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4704		-403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26046		3800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1591429		1524593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1414770		1396660	
BENEFICE OU PERTE	176669		127934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1260		1155	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	115946		104977	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30628		
Total Immobilisations corporelles		1025997		
Total Immobilisations financières		2191067		240
Total Général		3433986		240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1025997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2191007
Total Général				3433925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16148			18448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	766964	74846		841809
AMORTISSEMENTS Total Général	783112	74846		860257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57340	57340		
Clients douteux ou litigieux	974			
Autres créances clients	34051			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4401			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91985			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6083			
Charges constatées d’avance	966			
TOTAL ETAT DES CREANCES	196300	196300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33316	33316		
Emprunts et dettes financières divers	700	700		
Fournisseurs et comptes rattachés	91927	91927		
Personnel et comptes rattachés	30733	30733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68141	68141		
Impôts sur les bénéfices	10046	10046		
T.V.A.	7061	7061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44338	44338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107294	107294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39369	39369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	432926	432926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel