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BILAN DOUVRES HOTEL 2016 Siren 562043604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30628	16148	14480	16780
Fonds commercial	186293		186293	186293
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	117501	77716	39785	55062
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210922	195049	15873	21651
Autres immobilisations corporelles	697574	494199	203375	278647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2133137		2133137	2133137
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	57900		57900	57900
TOTAL (I)	3433985	783113	2650872	2749500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1438		1438	2829
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29133		29133	37423
Autres créances	253118		253118	298266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7390		7390	36890
Disponibilités	15105		15105	28571
Charges constatées d’avance	966		966	966
TOTAL (II)	307150		307150	404945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3741135	783113	2958022	3154445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65400		65400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1925616		1682617	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127934		242999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2338950		2211016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215685		570145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125532		59186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90939		119110	
Dettes fiscales et sociales	141850		142697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45067		52291	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	619072		943429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2958022		3154445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	585756		728550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5268		1296	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	317		317	355
Production vendue biens				
Production vendue services	1339725		1339725	1541808
Chiffres d’affaires nets	1340042		1340042	1542163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1155	2500
Autres produits			81621	100942
Total des produits d’exploitation (I)			1422818	1645605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			605	1138
Variation de stock (marchandises)			1391	41
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80851	92427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			601702	568066
Impôts, taxes et versements assimilés			49195	48424
Salaires et traitements			326679	327456
Charges sociales			110555	115589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103972	133762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105053	140986
Total des charges d’exploitation (II) 			1380003	1427888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42814	217718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			636	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1140	1281
Total des produits financiers (V)			101776	101281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9213	18285
Différences négatives de change			3241	3098
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12453	21384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89322	79898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132137	297615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	403			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	403			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-403		3000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3800		57616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1524593		1749887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1396660		1506887	
BENEFICE OU PERTE	127934		242999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1155		2500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	104977		140346	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30628		
Total Immobilisations corporelles		1020653		5344
Total Immobilisations financières		2191067		
Total Général		3428641		5344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1025997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2191067
Total Général				3433985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13848	2300		16148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	665293	101672		766964
AMORTISSEMENTS Total Général	679141	103972		783112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57900	57900		
Clients douteux ou litigieux	2866			
Autres créances clients	26267			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40087			
T. V. A.	4184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	203985			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1862			
Charges constatées d’avance	966			
TOTAL ETAT DES CREANCES	341117	341117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215685	182369	33316	
Emprunts et dettes financières divers	700	700		
Fournisseurs et comptes rattachés	90939	90939		
Personnel et comptes rattachés	25688	25688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69662	69662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5527	5527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40973	40973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124832	124832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45067	45067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	619073	585757	33316	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9