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BILAN CONFISERIE DE MEDICIS 2021 Siren 562064782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137533	132960	4573	14139
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12150	12150		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2623867	2001316	622551	752404
Autres immobilisations corporelles	1672945	1350276	322669	343767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3177		3177	13355
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	268968		268968	268968
Créances rattachées à des participations	461085		461085	435234
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	681		681	681
TOTAL (I)	5180406	3496702	1683704	1828548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	552926		552926	815975
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	543045	49755	493289	617547
Marchandises	18588		18588	27168
Avances et acomptes versés sur commandes	5611		5611	6676
Clients et comptes rattachés	889898	29707	860191	780741
Autres créances	23743		23743	52217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3790559		3790559	3213368
Disponibilités	1093857		1093857	549029
Charges constatées d’avance	59351		59351	40406
TOTAL (II)	6977578	79463	6898115	6103127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12157984	3576164	8581819	7931675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	528000		528000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52800		52800	
Réserves statutaires ou contractuelles	6270790		6359226	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341385		-88437	
Subventions d’investissement	11035		16035	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7204010		6867625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180			
Emprunts et dettes financières divers (4)	261781		173176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17544		12642	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464933		436083	
Dettes fiscales et sociales	633123		442150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	248			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1377809		1064051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8581819		7931675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1377809		1064051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60443	2659	63102	57907
Production vendue biens	5395453	760132	6155585	4750525
Production vendue services	3893	11184	15077	22531
Chiffres d’affaires nets	5459789	773975	6233764	4830962
				
Production stockée			-74502	49910
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53939	79089
Autres produits			13375	274
Total des produits d’exploitation (I)			6226577	4960235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48884	41326
Variation de stock (marchandises)			8580	402
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1487516	1858268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			263049	-266938
Autres achats et charges externes			1159846	1041989
Impôts, taxes et versements assimilés			105515	109561
Salaires et traitements			1868747	1546503
Charges sociales			549652	484603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254401	249352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53614	25660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25308	2268
Total des charges d’exploitation (II) 			5825111	5092994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401466	-132760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25851	25262
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2380	3879
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28231	29141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4435	4201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4435	4201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23796	24940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425262	-107820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			24	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5000		4976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88877		-14407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6259808		4994376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5918423		5082812	
BENEFICE OU PERTE	341385		-88437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137533		
Total Immobilisations corporelles		4226038		99457
Total Immobilisations financières		679621		51113
Total Général		5043192		150570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13355	4312139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				730734
Total Général			13355	5180406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123394	9566		132960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3118908	244836		3363744
AMORTISSEMENTS Total Général	3242301	254402		3496703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		49755		49755
Sur comptes clients	51005	3859	25156	29707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51005	53614	25156	79463
TOTAL GENERAL	51005	53614	25156	79463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53614	25156	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	461085		461085	
Prêts				
Autres immobilisations financières	681		681	
Clients douteux ou litigieux	28441	28441		
Autres créances clients	861458	861458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3379	3379		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4096	4096		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16268	16268		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	59351	59351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1434759	972993	461766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	464933	464933		
Personnel et comptes rattachés	367882	367882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221582	221582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10973	10973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32686	32686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	261781	261781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248	248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1360265	1360265		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel