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BILAN CONFISERIE DE MEDICIS 2020 Siren 562064782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137533	123394	14139	31248
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12150	12150		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2586209	1833805	752404	624749
Autres immobilisations corporelles	1616719	1272952	343767	300316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13355		13355	88520
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	268968		268968	268968
Créances rattachées à des participations	435234		435234	409972
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	681		681	681
TOTAL (I)	5070850	3242301	1828548	1724454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	815975		815975	549037
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	617547		617547	567637
Marchandises	27168		27168	27570
Avances et acomptes versés sur commandes	6676		6676	1671
Clients et comptes rattachés	831746	51005	780741	765856
Autres créances	52217		52217	10017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3213368		3213368	3569672
Disponibilités	549029		549029	989742
Charges constatées d’avance	40406		40406	33254
TOTAL (II)	6154132	51005	6103127	6514455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11224981	3293306	7931675	8238909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	528000		528000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52800		52800	
Réserves statutaires ou contractuelles	6359226		6109196	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88437		250030	
Subventions d’investissement	16035		21035	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6867625		6961061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92		198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173084		265341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12642		6145	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436083		434368	
Dettes fiscales et sociales	442150		571797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1064051		1277848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7931675		8238909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1064051		1277848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55619	2288	57907	74920
Production vendue biens	4109334	641191	4750525	6685324
Production vendue services	12804	9727	22531	27314
Chiffres d’affaires nets	4177756	653206	4830962	6787559
				
Production stockée			49910	-95498
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79089	140450
Autres produits			274	2485
Total des produits d’exploitation (I)			4960235	6836996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41326	45164
Variation de stock (marchandises)			402	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1858268	1982143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-266938	66167
Autres achats et charges externes			1041989	1463278
Impôts, taxes et versements assimilés			109561	124958
Salaires et traitements			1546503	1944906
Charges sociales			484603	659875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249352	232354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25660	22497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2268	4133
Total des charges d’exploitation (II) 			5092994	6545473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132760	291523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25262	17582
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3879	5807
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				2697
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29141	26087
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4201	5395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4201	9223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24940	16864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107820	308387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		15500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		15500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24		3681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24		3681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4976		11819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14407		70176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4994376		6878583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5082812		6628553	
BENEFICE OU PERTE	-88437		250030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137533		
Total Immobilisations corporelles		3900249		416705
Total Immobilisations financières		679621		25262
Total Général		4717403		441967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88521	4228433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				704883
Total Général			88521	5070850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106285	17108		123394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2886664	232243		3118908
AMORTISSEMENTS Total Général	2992949	249352		3242301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31785	25660	6441	51005
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31785	25660	6441	51005
TOTAL GENERAL	31785	25660	6441	51005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25660	6441	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	435234	435234		
Prêts				
Autres immobilisations financières	681		681	
Clients douteux ou litigieux	53157	53157		
Autres créances clients	778589	778589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3300	3300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4649	4649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12546	12546		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31722	31722		
Charges constatées d’avance	40406	40406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1360285	1359604	681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92	92		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	436083	436083		
Personnel et comptes rattachés	194418	194418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202188	202188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19992	19992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25552	25552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173084	173084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1051409	1051409		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel