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BILAN CLINIQUE DE L ESTREE 2021 Siren 562071589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6540	2234	4306	
Concessions, brevets et droits similaires	785777	752714	33064	38484
Fonds commercial	2283589		2283589	2283589
Autres immobilisations incorporelles	9235		9235	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168895	76935	91960	108909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6424241	4170495	2253745	1260696
Autres immobilisations corporelles	3475066	2450111	1024956	985562
Immobilisations en cours	69903		69903	537902
Avances et acomptes	10836		10836	111724
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	330027		330027	330027
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts	571007		571007	506268
Autres immobilisations financières	23760	20800	2960	2960
TOTAL (I)	14159876	7473288	6686587	6167121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	722874		722874	911740
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	158731		158731	384449
Clients et comptes rattachés	11093829	394115	10699714	5632334
Autres créances	9833398	271147	9562252	21519624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5666		5666	5666
Disponibilités	982587		982587	382313
Charges constatées d’avance	1134921		1134921	1130401
TOTAL (II)	23932005	665261	23266744	29966526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38091881	8138550	29953331	36133647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	609796		609796	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91469		91469	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60980		60980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	34146		34146	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9302382		9302382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1862505		672658	
Subventions d’investissement	277433		25744	
Provisions réglementées	10459		10459	
TOTAL (I)	12249171		10807635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59670		67557	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59670		67557	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			271132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2340321		2117058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2630256		10333542	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3952577		4457334	
Dettes fiscales et sociales	4231987		4361159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	572145		705323	
Autres dettes	3910830		2712793	
Produits constatés d’avance (2)	6374		300115	
TOTAL (IV)	17644490		25258455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29953331		36133647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40263170		40263170	39219605
Chiffres d’affaires nets	40263170		40263170	39219605
				
Production stockée				
Production immobilisée			23467	48950
Subventions d’exploitation			4856186	3147469
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1692745	1689894
Autres produits			170661	11922
Total des produits d’exploitation (I)			47006229	44117839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4117816	4457471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			188867	-133176
Autres achats et charges externes			12707300	12622203
Impôts, taxes et versements assimilés			3261690	3282948
Salaires et traitements			15724921	15557014
Charges sociales			6645072	5923049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			957672	832570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			612091	804096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16332	19396
Autres charges			603202	196802
Total des charges d’exploitation (II) 			44834962	43562373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2171267	555466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			520000	240000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31207	49192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des produits financiers (V)			551207	289198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27457	34349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27457	34349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			523751	254849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2695018	810315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31114		31114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22208			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53322		31114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28565		4835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28565		4835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24757		26279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	384210		122299	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	473060		41638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47610758		44438151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45748253		43765493	
BENEFICE OU PERTE	1862505		672658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6540
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2996880		81720
Total Immobilisations corporelles		8824801		1893047
Total Immobilisations financières		861055		65739
Total Général		12682737		2047046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2234		2234
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	674808	77906		752714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5820009	877532		6697541
AMORTISSEMENTS Total Général	6494816	957672		7452488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10459
Total Provisions réglementées	10459			10459
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	528830	394115	528830	394115
Autres provisions pour dépréciation	328435	217977	275265	271147
Total Provisions pour dépréciation	857266	612091	804096	665261
TOTAL GENERAL		612091	804096	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	572007		572007	
Autres immobilisations financières	23760		23760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11093829	11093829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17383	17383		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37714	37714		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2003	2003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1563209	1563209		
Groupe et associés	5652891	5652891		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2569089	2569087		
Charges constatées d’avance	1134921	1134921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22666807	22071038	595767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2340321	805482	1534839	
Fournisseurs et comptes rattachés	3952577	3952577		
Personnel et comptes rattachés	1899888	1899888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1702987	1702987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201664	201664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	430518	430518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	572145	572145		
Groupe et associés	612704	612704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5926633	5926633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6374	6374		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17645811	16110972	1534839	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	678728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	383			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	383