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BILAN CLINIQUE DE L ESTREE 2020 Siren 562071589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	713291	674808	38484	240633
Fonds commercial	2283589		2283589	2283589
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168895	59986	108909	125857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4913382	3652687	1260696	1244413
Autres immobilisations corporelles	3092898	2107336	985562	941456
Immobilisations en cours	537902		537902	87855
Avances et acomptes	111724		111724	12953
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	330027		330027	330027
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts	506268		506268	447267
Autres immobilisations financières	23760	20800	2960	2960
TOTAL (I)	12682737	6515616	6167121	5718009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	911740		911740	778565
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	384449		384449	187270
Clients et comptes rattachés	6161164	528830	5632334	4305938
Autres créances	21848059	328435	21519624	12266763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5666		5666	5659
Disponibilités	382313		382313	346530
Charges constatées d’avance	1130401		1130401	191857
TOTAL (II)	30823792	857266	29966526	18082583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43506529	7372882	36133647	23800592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	609796		609796	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91469		91469	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60980		60980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	34146		34146	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9302382		9299813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	672658		1310569	
Subventions d’investissement	25744		25744	
Provisions réglementées	10459		10459	
TOTAL (I)	10807635		11442977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67557		110314	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67557		110314	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271132		49669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2117058		1461552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10333542		1959069	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4457334		3092576	
Dettes fiscales et sociales	4361159		3508148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	705323		431021	
Autres dettes	2712793		1745267	
Produits constatés d’avance (2)	300115			
TOTAL (IV)	25258455		12247302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36133647		23800592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	39219605		39219605	39058735
Chiffres d’affaires nets	39219605		39219605	39058735
				
Production stockée				
Production immobilisée			48950	141133
Subventions d’exploitation			3147469	563065
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1689894	859101
Autres produits			11922	343393
Total des produits d’exploitation (I)			44117839	40965427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4457471	4601857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-133176	-134434
Autres achats et charges externes			12622203	11758981
Impôts, taxes et versements assimilés			3282948	2557474
Salaires et traitements			15557014	13242621
Charges sociales			5923049	5238848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			832570	756625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			804096	562642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19396	32889
Autres charges			196802	325081
Total des charges d’exploitation (II) 			43562373	38942584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			555466	2022843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			240000	192000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49192	82548
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	8
Total des produits financiers (V)			289198	274556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34349	37488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34349	37488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			254849	237068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			810315	2259910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31114			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4835		15927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			268826	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4835		284753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26279		-284753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122299		217251	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41638		447338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44438151		41239983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43765493		39929414	
BENEFICE OU PERTE	672658		1310569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3107816	65957	
Total Immobilisations corporelles		7491185		1333616
Total Immobilisations financières		802054		59001
Total Général		11401055	65957	1215725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			176892	2996880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8824801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				861055
Total Général			176892	12682737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	583594	91214		674808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5078652	741357		5820009
AMORTISSEMENTS Total Général	5662246	832570		6494816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10459
Total Provisions réglementées	10459			10459
Provisions pour litiges				48161
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19396
Total Provisions pour risques et charges	110314	19396	62153	67557
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	491196	528830	491196	528830
Autres provisions pour dépréciation	71446	275265	18276	328435
Total Provisions pour dépréciation	562642	804095	509472	857266
TOTAL GENERAL	683415	823491	571625	935282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	506268		506268	
Autres immobilisations financières	23760		23760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6161164	6161164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10703	10703		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31624	31624		
Impôts sur les bénéfices	555389	555389		
T. V. A.	12104	12104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	108131	108131		
Groupe et associés	18500391	18500391		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2629717	2629717		
Charges constatées d’avance	1130401	1130401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29669652	29139624	530028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271132	271132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2117058	68622	2048436	
Fournisseurs et comptes rattachés	4457334	4457334		
Personnel et comptes rattachés	1515296	1515296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1824319	1824319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162721	162721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	858823	858823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	705323	705323		
Groupe et associés	475110	475110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2711778	2711778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	300115	300115		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15399009	13350573	2048436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8001			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	543481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel