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BILAN CLINIQUE DE L ESTREE 2016 Siren 562071589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	425161	302700	122460	19511
Fonds commercial	2283588		2283588	2283588
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21504	1876	19628	5980
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2856618	2284969	571649	354853
Autres immobilisations corporelles	1672661	1210612	462049	341868
Immobilisations en cours	60558		60558	165791
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	340007	9980	330027	330027
Créances rattachées à des participations				412314
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts	272781		272781	214738
Autres immobilisations financières	2960		2960	8897
TOTAL (I)	7936842	3810138	4126703	4138571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	697232		697232	654832
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12288		12288	
Clients et comptes rattachés	3457247	387982	3069265	5615760
Autres créances	6921088	60422	6860666	10299089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5633		5633	5616
Disponibilités	4375411		4375411	1456012
Charges constatées d’avance	1066052		1066052	1031191
TOTAL (II)	16534954	448404	16086550	19062501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24471797	4258543	20213254	23201073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	609796		609796	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91469		91469	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60980		60980	
Réserves statutaires ou contractuelles			34145	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	34145			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9248313		9257769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1617125		4990543	
Subventions d’investissement	2066		33132	
Provisions réglementées	10459		10459	
TOTAL (I)	11674355		15088296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	179387		189493	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	179387		189493	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			50862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	386176		2720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5276		9720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3339450		3417187	
Dettes fiscales et sociales	3373754		3782172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56117		84003	
Autres dettes	1198734		576618	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8359510		7923283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20213254		23201073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9576		9576	797806
Production vendue biens				
Production vendue services	38248894		38248894	35675122
Chiffres d’affaires nets	38258470		38258470	36472928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			625496	493411
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			523220	1779046
Autres produits			2580	19247
Total des produits d’exploitation (I)			39409768	38764633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				198722
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3759909	3706657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42400	-100895
Autres achats et charges externes			12033518	10408148
Impôts, taxes et versements assimilés			2677505	2702497
Salaires et traitements			13066187	13266064
Charges sociales			5030523	5205434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			394101	495341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3055	620138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			513851	782040
Total des charges d’exploitation (II) 			37436254	37304151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1973513	1460482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			113205	4059264
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17	2802
Total des produits financiers (V)			217223	4062067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89520	96633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89520	96633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127702	3965433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2101216	5425915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31066		2474245	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33566		2474245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123652		166060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2292457	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123652		2458518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90086		15726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76953		51511	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	317051		399588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39660557		45300946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38043431		40310402	
BENEFICE OU PERTE	1617125		4990543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4055224		
Total Immobilisations financières		976956		
Total Général		7554608		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4611343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				616748
Total Général				7936841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3186730	310727		3497457
AMORTISSEMENTS Total Général	3406056	394101		3800157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10459
Total Provisions réglementées	10459			10459
Provisions pour litiges				174000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5388
Total Provisions pour risques et charges	189493		10105	179388
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9980
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	573960	3055	189033	387982
Autres provisions pour dépréciation	61594		1172	60422
Total Provisions pour dépréciation	645534	3055	190205	458384
TOTAL GENERAL	845486	3055	200310	648231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3055	200310	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	473			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	473