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BILAN CLINIQUE ARAGO 2021 Siren 562093740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1282958	881296	401661	448160
Fonds commercial	21249		21249	21249
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3254066	1795788	1458278	1152303
Autres immobilisations corporelles	3034530	1918042	1116488	1221414
Immobilisations en cours				11526
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	837993		837993	994511
Autres immobilisations financières	4268		4268	7361
TOTAL (I)	8435065	4595126	3839939	3856525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	219029		219029	204778
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2054861	27644	2027217	2559879
Autres créances	16667081	12051	16655029	17366895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10028577		10028577	315631
Charges constatées d’avance	544028		544028	539126
TOTAL (II)	29513578	39695	29473882	20986311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37948644	4634822	33313821	24842837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1825716		1825716	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30737		30737	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182576		182576	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7749041		5750743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1947366		1998297	
Subventions d’investissement	1875000		2250000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13610438		12038072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105000		140000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105000		140000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10232880		81035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3452421		3158089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24151			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2738445		2148189	
Dettes fiscales et sociales	2244137		2179247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	202242		45781	
Autres dettes	699494		5008235	
Produits constatés d’avance (2)	4611		44186	
TOTAL (IV)	19598383		12664765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33313821		24842837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3452421			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6264		6264	5856
Production vendue biens				
Production vendue services	15680151		15680151	20111972
Chiffres d’affaires nets	15686416		15686416	20117828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			760018	863799
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			342997	62659
Autres produits			12733	50017
Total des produits d’exploitation (I)			16802164	21094305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1135488	6547817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14250	-37093
Autres achats et charges externes			5303966	4227232
Impôts, taxes et versements assimilés			785740	848273
Salaires et traitements			3991487	3973136
Charges sociales			1583641	1500115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			570775	502927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27644	16424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105000	140000
Autres charges			24715	63379
Total des charges d’exploitation (II) 			13514207	17782212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3287956	3312092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1758	7248
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20814	25541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22572	32790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			264978	292440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			264978	292440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-242406	-259649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3045550	3052442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74708		100363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74708		101329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74708		-71090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	300820		261608	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	722655		721446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16824737		21157334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14877370		19159036	
BENEFICE OU PERTE	1947366		1998297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	101068			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1408078			
Renvois : Transfert de charges	58396			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1280856		23350
Total Immobilisations corporelles		5598148		690448
Total Immobilisations financières		1001872		-159611
Total Général		7880877		554188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1304207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6288597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				842261
Total Général				8435065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	811446	69849		881296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3212905	500925		3713830
AMORTISSEMENTS Total Général	4024351	570775		4595126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140000	105000	140000	105000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144600	27644	144600	27644
Autres provisions pour dépréciation	12051			12051
Total Provisions pour dépréciation	156652	27644	144600	39695
TOTAL GENERAL	296652	132644	284600	144695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132644	284603	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	837993		837993	
Autres immobilisations financières	4268		4268	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2054861	2054861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1864	1864		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2640	2640		
T. V. A.	979	979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	258	258		
Groupe et associés	10512248	10512248		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6149091	737091	5412000	
Charges constatées d’avance	544028	544028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20108232	13853970	6254261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10232880	10232880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	605888	605888		
Fournisseurs et comptes rattachés	2738445	2738445		
Personnel et comptes rattachés	547697	547697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	548911	548911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	934016	934016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213512	213512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	202242	202242		
Groupe et associés	2846533	2846533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	699494	699494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4611	4611		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19574232	19574232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel