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BILAN CLINIQUE ARAGO 2020 Siren 562093740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1259607	811447	448161	498785
Fonds commercial	21249		21249	21249
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2680682	1528378	1152303	1093225
Autres immobilisations corporelles	2905941	1684527	1221414	1361543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11526		11526	2965
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	994511		994511	1124152
Autres immobilisations financières	7361		7361	7361
TOTAL (I)	7880878	4024352	3856526	4109280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204779		204779	167685
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2704480	144601	2559879	1393232
Autres créances	17378947	12051	17366896	10579927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315631		315631	415473
Charges constatées d’avance	539127		539127	291174
TOTAL (II)	21142964	156652	20986312	12847492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29023841	4181004	24842837	16956773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1825716		1825716	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30737		30737	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182577		182577	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5750744		3746370	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1998298		2004374	
Subventions d’investissement	2250000		2625000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12038072		10414774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81036		78824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3158090		1477175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2148190		1707101	
Dettes fiscales et sociales	2179247		3136300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45781			
Autres dettes	5008235		142599	
Produits constatés d’avance (2)	44187			
TOTAL (IV)	12664765		6541998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24842837		16956773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	498759			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5856	4509
Production vendue biens			20111972	21169116
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			20117828	21173626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			863799	608749
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			112677	90906
Total des produits d’exploitation (I)			21094305	21873282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6547817	7513097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37093	4934
Autres achats et charges externes			4227232	4174264
Impôts, taxes et versements assimilés			848273	803838
Salaires et traitements			3973136	3737712
Charges sociales			1500115	1415704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			659352	544100
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63379	58766
Total des charges d’exploitation (II) 			17782212	18252418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3312092	3620863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32790	103128
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32790	103128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			292440	278305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292440	278305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-259649	-175177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3052442	3445686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30238		85068	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30238		85068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101329		159713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101329		159713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71090		-74645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	261608		407831	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	721446		958836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21157334		22061478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19159036		20057105	
BENEFICE OU PERTE	1998297		2004373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1268762		12095
Total Immobilisations corporelles		5230446		367703
Total Immobilisations financières		1131513		
Total Général		7630721		379798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1280857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5598149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			129641	1001872
Total Général			129641	7880878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	748727	62720		811447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2772713	440192		3212905
AMORTISSEMENTS Total Général	3521441	502911		4024352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		140000		140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		140000		140000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	994511	151346	843166	
Autres immobilisations financières	7361		7361	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2704480	2704480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17378947	12098947	5280000	
Charges constatées d’avance	539127	539127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21624426	15493900	6130527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81036	81036		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	498759	498759		
Fournisseurs et comptes rattachés	2148190	2148190		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2179247	1277247	88000	814000
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45781	45781		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7667566	7667566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44187	44187		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12664765	11762765	88000	814000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	102