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BILAN CLINIQUE ARAGO 2017 Siren 562093740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1219311	625292	594020	698543
Fonds commercial	21249		21249	21249
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2178858	955644	1223214	1288703
Autres immobilisations corporelles	2630943	932238	1698705	1957079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1377734		1377734	1507503
Autres immobilisations financières				5346
TOTAL (I)	7428095	2513174	4914921	5478424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	178304		178304	187811
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2255842	94035	2161807	1299218
Autres créances	10638964		10638964	7543969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1550725
Disponibilités	1446209		1446209	1474096
Charges constatées d’avance	525619		525619	409100
TOTAL (II)	15044938	94035	14950904	12464920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22473034	2607209	19865825	17943344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1825716		1825716	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30737		30737	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182577		182577	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7623881		6046748	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1755781		1577133	
Subventions d’investissement	3444537		3896539	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14863229		13559450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	245185		237185	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	245185		237185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73489		77386	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11183		38706	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2054725		1786287	
Dettes fiscales et sociales	2212199		2177609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25205	
Autres dettes	352421		32304	
Produits constatés d’avance (2)	53393		9211	
TOTAL (IV)	4757410		4146708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19865825		17943344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4746228		4108002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73489		77386	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5036		5036	5521
Production vendue biens				
Production vendue services	20405257		20405257	19912695
Chiffres d’affaires nets	20410294		20410294	19918216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			584924	616861
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126903	91280
Autres produits			16134	42998
Total des produits d’exploitation (I)			21138255	20669355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7815387	7940906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9507	-112866
Autres achats et charges externes			3809369	3788112
Impôts, taxes et versements assimilés			789218	706759
Salaires et traitements			3639479	3488413
Charges sociales			1364658	1344986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			578377	641917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14735	29207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37654	128943
Total des charges d’exploitation (II) 			18058385	17956377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3079869	2712978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84868	65097
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4017	14573
Total des produits financiers (V)			88885	79669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			298049	301492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			298049	301492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-209164	-221823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2870706	2491155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61230		7410	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4500		94587	
Total des produits exceptionnels (VII)	65730		101997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52508		110227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12500		23400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65008		133627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	722		-31630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	284059		225919	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	831588		656473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21292870		20851021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19537089		19273888	
BENEFICE OU PERTE	1755781		1577133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1234168		6393
Total Immobilisations corporelles		4666203		143597
Total Immobilisations financières		1512850		953
Total Général		7413221		150944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1240561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4809801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			136069	1377734
Total Général			136069	7428095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	514375	110917		625292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1420422	467461		1887882
AMORTISSEMENTS Total Général	1934797	578377		2513174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				245185
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	237185	12500	4500	245185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93623	14735	14323	94035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93623	14735	14323	94035
TOTAL GENERAL	330808	27235	18823	339220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14735	14323	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12500	4500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1377734	136070		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2051			
Autres créances clients	2253791			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	841			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18569			
Impôts sur les bénéfices	1616			
T. V. A.	2130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4305130			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6310678			
Charges constatées d’avance	525619			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14798159	13556495	1241664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73489	73489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2054725	2054725		
Personnel et comptes rattachés	462114	462114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	450517	450517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1011647	1011647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	287922	287922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352425	352421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53393	53393		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4746228	4746228		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	98