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BILAN CLINIQUE ARAGO 2016 Siren 562093740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1212918	514375	698543	864947
Fonds commercial	21249		21249	21249
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2050817	762114	1288703	1307534
Autres immobilisations corporelles	2615386	658307	1957079	2108126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1507503		1507503	1639792
Autres immobilisations financières	5346		5346	16848
TOTAL (I)	7413221	1934797	5478424	5958497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	187811		187811	74945
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1392841	93623	1299218	3223490
Autres créances	7543969		7543969	9969027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1550725		1550725	2066445
Disponibilités	1474096		1474096	1825320
Charges constatées d’avance	409100		409100	518942
TOTAL (II)	12558543	93623	12464920	17678168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19971764	2028420	17943344	23636665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1825716		1825716	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30737		30737	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182577		182577	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6046748		3956000	
Report à nouveau			6148510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1577133		1942239	
Subventions d’investissement	3896539		4381293	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13559450		18467072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	237185		331772	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	237185		331772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77386		76724	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38706		82473	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1786287		1955968	
Dettes fiscales et sociales	2177609		2650062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25205			
Autres dettes	32304		61763	
Produits constatés d’avance (2)	9211		10830	
TOTAL (IV)	4146708		4837820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17943344		23636665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5521		5521	4654
Production vendue biens				
Production vendue services	19912695		19912695	19418910
Chiffres d’affaires nets	19918216		19918216	19423565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			616861	666059
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91280	131881
Autres produits			42998	45849
Total des produits d’exploitation (I)			20669355	20267354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7940906	7021125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-112866	-14771
Autres achats et charges externes			3788112	4015087
Impôts, taxes et versements assimilés			706759	729629
Salaires et traitements			3488413	3482676
Charges sociales			1344986	1381361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			641917	586029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29207	14007
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128943	56749
Total des charges d’exploitation (II) 			17956377	17271893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2712978	2995461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1075000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65097	14823
Reprises sur provisions et transferts de charges			94587	487921
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14573	46591
Total des produits financiers (V)			79669	61414
Dotations financières sur amortissements et provisions			23400	
Intérêts et charges assimilées			301492	-298182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301492	298182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-221823	-236769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2491155	2758692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74		2634	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1075000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	94587		487921	
Total des produits exceptionnels (VII)	101997		1565555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110227		830503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23400			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133627		989979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31630		575575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	225919		350174	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	656473		1041855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20851021		21894322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19273888		19952084	
BENEFICE OU PERTE	1577133		1942239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1215852		23720
Total Immobilisations corporelles		4378884		290921
Total Immobilisations financières		1656640		
Total Général		7251377		314641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5405	1234168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3602	4666203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			143791	1512850
Total Général			152798	7413221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	329656	184719		514375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	963224	457197		1420422
AMORTISSEMENTS Total Général	1292880	641917		1934797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				237185
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	331772		94587	237185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55023	52607	14007	93623
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55023	52607	14007	93623
TOTAL GENERAL	386795	52607	108594	330808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29207	14007	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23400	94587	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1507503	132288		
Autres immobilisations financières	5346	5346		
Clients douteux ou litigieux	250			
Autres créances clients	1392591			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21611			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	397			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1229308			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6292623			
Charges constatées d’avance	409100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10858760	9483545	1375215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77386	77386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1786287	1786287		
Personnel et comptes rattachés	405321	405321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	440417	440417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1058037	1058037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	273835	273835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25205	25205		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32304	32304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9211	9211		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4108002	4108002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel