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BILAN CAVIAR ET CONSERVES KASPIA 2020 Siren 562041863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129736	116528	13208	1362
Fonds commercial	350000	350000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78500	77033	1467	2393
Autres immobilisations corporelles	306625	268958	37667	42112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6939635	411828	6527807	6527807
Créances rattachées à des participations	15773	15773		
Autres titres immobilisés				
Prêts	50405		50405	52332
Autres immobilisations financières	67144		67144	59038
TOTAL (I)	7937818	1240120	6697698	6685045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	-2378		-2378	13628
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34651	27000	7651	2591
Avances et acomptes versés sur commandes				8990
Clients et comptes rattachés	4656257	182133	4474124	4324563
Autres créances	6004826		6004826	5024548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81988		81988	18588
Charges constatées d’avance	121600		121600	60872
TOTAL (II)	10896944	209133	10687812	9453779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	47		47	154
TOTAL GENERAL (0 à V)	18834810	1449253	17385557	16138977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000800		2000800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77551		50403	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18		18	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251349		251349	
Report à nouveau	1221988		706175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238915		542962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3790621		3551706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	317677		317677	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	317677		317677	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1415583		1913935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10279585		9262461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436246		267081	
Dettes fiscales et sociales	1143831		817870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8247	
Produits constatés d’avance (2)	2013			
TOTAL (IV)	13277259		12269594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17385557		16138977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	625180	632	625811	1957634
Production vendue biens				
Production vendue services	1548908		1548908	2200133
Chiffres d’affaires nets	2174088	632	2174719	4157766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4191	3875
Autres produits			1188621	1033353
Total des produits d’exploitation (I)			3368531	5194994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			417096	1294390
Variation de stock (marchandises)			-32092	253953
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15438	81165
Autres achats et charges externes			950315	994222
Impôts, taxes et versements assimilés			102427	116071
Salaires et traitements			1140688	1120045
Charges sociales			457127	450963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16101	23471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21956	58897
Total des charges d’exploitation (II) 			3116056	4394090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252475	800904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37972	47607
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2886	701
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40858	48308
Dotations financières sur amortissements et provisions				154
Intérêts et charges assimilées			186734	194845
Différences négatives de change			172	134
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186906	195133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146048	-146825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106427	654079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	345		335076	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14278	
Total des produits exceptionnels (VII)	345		349354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167		284444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50660	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167		345104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178		4250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-132310		115368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3409734		5592656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3170819		5049694	
BENEFICE OU PERTE	238915		542962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	463374	3154		466528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333044	12947		345991
AMORTISSEMENTS Total Général	796418	16101		812519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	463374	3154		466528
sur immobilisations – corporelles	333044	12947		345991
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	427601			427601
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1224020	16101		1240120
TOTAL GENERAL	1224020	16101		1240120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133322		133322	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10782684	10782684		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10916006	10782684	133322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1415583	707555	564579	143449
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10279585	10279585		
Fournisseurs et comptes rattachés	436246	436246		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1143832	1143832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2013	2013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13277259	12569231	564579	143449
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel