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BILAN CAVIAR ET CONSERVES KASPIA 2019 Siren 562041863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114736	113374	1362	13004
Fonds commercial	350000	350000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78500	76106	2393	1748
Autres immobilisations corporelles	299050	256938	42112	38214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6939635	411828	6527807	6577306
Créances rattachées à des participations	15773	15773		
Autres titres immobilisés				
Prêts	52332		52332	54461
Autres immobilisations financières	59038		59038	43945
TOTAL (I)	7909064	1224020	6685045	6728680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13628		13628	94292
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2591		2591	257043
Avances et acomptes versés sur commandes	8990		8990	
Clients et comptes rattachés	4506696	182133	4324563	2931937
Autres créances	5024548		5024548	4693480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18588		18588	22633
Charges constatées d’avance	60872		60872	92090
TOTAL (II)	9635912	182133	9453779	8091477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	154		154	-639
TOTAL GENERAL (0 à V)	17545129	1406152	16138977	14819519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000800		2000800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50403		46982	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18		17	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251349		251348	
Report à nouveau	706175		641188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	542962		68406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			4277	
TOTAL (I)	3551706		3013021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	317677		317523	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	317677		317523	
Emprunts obligataires convertibles			1025	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1913935		1714289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9262461			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267081		356173	
Dettes fiscales et sociales	817870		740207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8247		8677278	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12269594		11488973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16138977		14819519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11254725		10230833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	655795		165538	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1779897	177736	1957634	1561362
Production vendue biens				
Production vendue services	2200133		2200133	1998248
Chiffres d’affaires nets	3980030	177736	4157766	3559610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3875	857
Autres produits			1033353	484199
Total des produits d’exploitation (I)			5194994	4045667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1294390	1509861
Variation de stock (marchandises)			253953	-118140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			913	1112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			81165	-72789
Autres achats et charges externes			994222	878132
Impôts, taxes et versements assimilés			116071	78586
Salaires et traitements			1120045	985264
Charges sociales			450963	390805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23471	17898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58897	115697
Total des charges d’exploitation (II) 			4394090	3786429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			800904	259238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47607	34632
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			701	1485
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48308	36117
Dotations financières sur amortissements et provisions			154	
Intérêts et charges assimilées			194845	177926
Différences négatives de change			134	3543
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195133	181470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146825	-145352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			654079	113888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	335076			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14273			
Total des produits exceptionnels (VII)	349354			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	284444		3846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50660		143394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		4277	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	345104		151519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4250		-151519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115368		-106039	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5592656		4081785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5049694		4013379	
BENEFICE OU PERTE	542962		68406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13747		4540	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3875			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1033349		396878	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	43893			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101732	11642		113374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321216	11828		333044
AMORTISSEMENTS Total Général	422948	23470		446418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4278	10000	14278	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				154
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				317523
Total Provisions pour risques et charges	317523	154		317677
sur immobilisations – incorporelles	350000			350000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				427601
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	182133			182133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	959734			959734
TOTAL GENERAL	1281535	10154	14278	1277411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		154		
                                            - Exceptionnelles		10000	14278	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15773		15773	
Prêts	52332		52332	
Autres immobilisations financières	59038		59038	
Clients douteux ou litigieux	215199	215199		
Autres créances clients	4291497	4291497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14910	14910		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28156	28156		
T. V. A.	25807	25807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4788155	4788155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167520	167520		
Charges constatées d’avance	60872	60872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9719259	9592116	127144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	655795	655795		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1258140	273271	984869	
Emprunts et dettes financières divers	844	844		
Fournisseurs et comptes rattachés	267081	267081		
Personnel et comptes rattachés	192894	192894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142644	142644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	443564	443564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38768	38768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9261617	9261617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8247	8247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12269594	11284725	984869	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	269747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	90467			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	114063			
Location, charges locatives et de copropriété	211785			
Personnel extérieur à l’entreprise	26801			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	225272			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	416301			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	994222			
Taxe professionnelle	48014			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68057			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	116071			
Montant de la TVA. collectée	643003			
Total TVA. déductible sur biens et services	255541			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	46