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BILAN CAVIAR ET CONSERVES KASPIA 2018 Siren 562041863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114738	101731	13004	10539
Fonds commercial	350000	350000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76691	74943	1748	2479
Autres immobilisations corporelles	284486	246272	38214	9967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6989134	411828	6577306	6281202
Créances rattachées à des participations	15773	15773		
Autres titres immobilisés				
Prêts	54461		54461	57127
Autres immobilisations financières	43945		43945	56788
TOTAL (I)	7929229	1200548	6728680	6418105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94292		94292	22003
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	257043		257043	134569
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3114070	182132	2931937	648564
Autres créances	4693480		4693480	4006467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22633		22633	34999
Charges constatées d’avance	92090		92090	44424
TOTAL (II)	8273610	182132	8091477	4891027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-639		-639	-617
TOTAL GENERAL (0 à V)	16202200	1382681	14819519	11308514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000800		2000800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46982		35680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17		17	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251348		251348	
Report à nouveau	641188		426451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68406		226038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4277			
TOTAL (I)	3013021		2940337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	317523		317523	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	317523		317523	
Emprunts obligataires convertibles	1025		1204	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1714289		1910961	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356173		187164	
Dettes fiscales et sociales	740207		935890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8677278		5006503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11488973		8050724	
(V)			-70	
TOTAL GENERAL (I à V)	14819519		11308514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10230833		6522836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	165538			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1365898	195464	1561362	803102
Production vendue biens				
Production vendue services	1998248		1998248	1627720
Chiffres d’affaires nets	3364146	195464	3559610	2430822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			857	
Autres produits			484199	455859
Total des produits d’exploitation (I)			4045667	2886682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1509861	613313
Variation de stock (marchandises)			-118140	-9983
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1112	1471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72789	-10362
Autres achats et charges externes			878132	648645
Impôts, taxes et versements assimilés			78586	65435
Salaires et traitements			985264	816175
Charges sociales			390805	335068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17898	5351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115697	28840
Total des charges d’exploitation (II) 			3786429	2493955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259238	392726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34632	28171
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1485	70
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36117	28242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177926	297184
Différences négatives de change			3543	1622
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181470	298807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145352	-270565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113888	122160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3846		268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143394			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4277			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151519		268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-151519		-267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-108039		-104146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4081785		2914924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4013379		2688885	
BENEFICE OU PERTE	68406		226038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4540		1628	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	396878		455852	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		454526		11610
Total Immobilisations corporelles		324909		36269
Total Immobilisations financières		6822719		297156
Total Général		7602155		345035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1400	464736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				361178
Prêts et immobilisations financières			16081	
Total Immobilisations financières			16561	7103314
Total Général			17961	7929229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93986	9145	1400	101731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312462	8753		321215
AMORTISSEMENTS Total Général	406448	17898	1400	422947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4277
Total Provisions réglementées		4277		4277
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				317523
Total Provisions pour risques et charges	317523			317523
sur immobilisations – incorporelles	350000			350000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				411828
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	182132			182132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	959734			959734
TOTAL GENERAL	1277257	4277		1281535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4277		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15773	15773		
Prêts	54461	2129		
Autres immobilisations financières	43945			
Clients douteux ou litigieux	215199			
Autres créances clients	2898871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17447			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	313240			
T. V. A.	76829			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5393			
Groupe et associés	4113250			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167520			
Charges constatées d’avance	92090			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8013821	7917543	96277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1025	1025		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186402	186402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1527887	269747	1114690	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	356173	356173		
Personnel et comptes rattachés	191210	191210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142076	142076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	399952	399952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6966	6966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8677278	8677278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11488973	10230833	1114690	143449
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	275447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	106310			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	166955		37378	
Location, charges locatives et de copropriété	215968		193562	
Personnel extérieur à l’entreprise	11481			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114312		130101	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	369414		287603	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	878132		648645	
Taxe professionnelle	18134		26327	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60452		39108	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78586		65435	
Montant de la TVA. collectée	519273		431026	
Total TVA. déductible sur biens et services	250263		162970	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14