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BILAN CAVIAR ET CONSERVES KASPIA 2017 Siren 562041863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104526	93986	10539	326
Fonds commercial	350000	350000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76691	74212	2479	2420
Autres immobilisations corporelles	248217	238250	9967	5216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6693030	411828	6281202	6067234
Créances rattachées à des participations	15773	15773		
Autres titres immobilisés				
Prêts	57127		57127	60022
Autres immobilisations financières	56788		56788	48204
TOTAL (I)	7602155	1184050	6418105	6183425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22003		22003	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134569		134569	
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	830696	182132	648564	138511
Autres créances	4006467		4006467	2291527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34999		34999	10284
Charges constatées d’avance	44424		44424	45731
TOTAL (II)	5073160	182132	4891027	2487055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	617		17	
TOTAL GENERAL (0 à V)	12874697	1366182	11308514	8670481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000800		2000800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35680		25835	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17		17	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251348		251348	
Report à nouveau	426451		239388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228038		196909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2940337		2714299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	317523		317523	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	317523		317523	
Emprunts obligataires convertibles	1204			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1910961		92639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9000		9000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187164		83298	
Dettes fiscales et sociales	935890		620171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5006503		4833549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8050724		5638658	
(V)	-70			
TOTAL GENERAL (I à V)	11308514		8670481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6522836		5638658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	597498	205603	803102	
Production vendue biens				
Production vendue services	1627720		1627720	1506124
Chiffres d’affaires nets	2225219	205603	2430822	1506124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1383
Autres produits			455859	369905
Total des produits d’exploitation (I)			2888682	1878413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			613313	16981
Variation de stock (marchandises)			-9983	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1471	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10362	
Autres achats et charges externes			648645	385959
Impôts, taxes et versements assimilés			65435	74836
Salaires et traitements			816175	719144
Charges sociales			335068	258683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5351	9450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28840	12002
Total des charges d’exploitation (II) 			2493955	1476858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392726	401555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28171	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			70	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28242	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			297184	112176
Différences négatives de change			1622	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			298807	112176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-270565	-11217689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122160	28937824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	268		6439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268		6439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-267		-3338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-104146		89131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2914924		1881514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2688885		1684605	
BENEFICE OU PERTE	226038		196909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1628		1560	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1383	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	455852		369904	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440742		13785
Total Immobilisations corporelles		318320		6590
Total Immobilisations financières		6603063		223053
Total Général		7362124		243427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				454526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				324910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3396	6822720
Total Général			3396	7602156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90415	3571		93986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310683	1780		312462
AMORTISSEMENTS Total Général	401098	5351		406449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				317523
Total Provisions pour risques et charges	317523			317523
sur immobilisations – incorporelles	350000			350000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				411828
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	182133			182133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	959734			959734
TOTAL GENERAL	1277258			1277258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15773	15773		
Prêts	57128	2667		
Autres immobilisations financières	56788	56788		
Clients douteux ou litigieux	215199			
Autres créances clients	615490			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4562			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6258			
Groupe et associés	3495523			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	449042			
Charges constatées d’avance	44424			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5011269	4956816	54461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1204	1204		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116805	116805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1794156	266269	1100317	
Emprunts et dettes financières divers	9000	9000		
Fournisseurs et comptes rattachés	187165	187165		
Personnel et comptes rattachés	222135	222135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138890	138890		
Impôts sur les bénéfices	228407	228407		
T.V.A.	331230	331230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15230	15230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5006503	5006503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8050724	6522837	1100317	427571
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1795360			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel