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BILAN A L'HOTEL QUEEN MARY 2020 Siren 562077438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3825	765	3060	
Fonds commercial	27610		27610	27610
Autres immobilisations incorporelles	11418	11418		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	110085	66051	44034	51373
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62208	56247	5961	11539
Autres immobilisations corporelles	2787056	2312003	475053	573970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59659		59659	55818
TOTAL (I)	3061859	2446483	615376	720309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2077		2077	2013
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2061		2061	6216
Avances et acomptes versés sur commandes	468		468	
Clients et comptes rattachés	9953	3581	6372	121605
Autres créances	1126609		1126609	156041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	272		272	272
Disponibilités	1068		1066	846167
Charges constatées d’avance	14851		14851	68825
TOTAL (II)	1157357	3581	1153776	1201138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4219216	2450064	1769152	1921447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	786000		786000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650878		650876	
Report à nouveau	168137		94977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-765541		73160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	907472		1673013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000		1750	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10521		15279	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404361		135334	
Dettes fiscales et sociales	40552		84347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6245		11723	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	861679		248434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1769152		1921447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	317961		317961	1662639
Chiffres d’affaires nets	317961		317961	1662639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11829	35170
Autres produits			4108	10919
Total des produits d’exploitation (I)			383148	1708728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8905	42165
Variation de stock (marchandises)			4155	-3062
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1712	7095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64	325
Autres achats et charges externes			738760	870514
Impôts, taxes et versements assimilés			22590	53578
Salaires et traitements			167433	368431
Charges sociales			23380	98592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166091	206784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3581	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4517	11405
Total des charges d’exploitation (II) 			1141062	1655827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-757914	52901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3	-262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-757917	52639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4336		35779	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4336		35779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11959		15257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11959		15257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7624		20522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	387484		1744507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1153025		1671346	
BENEFICE OU PERTE	-765541		73160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39028		3825
Total Immobilisations corporelles		2905855		53493
Total Immobilisations financières		55818		3841
Total Général		3000701		61159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2959349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59659
Total Général				3061859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11418	765		12183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2268974	165326		2434300
AMORTISSEMENTS Total Général	2280392	166091		2446483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3581		3581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3581		3581
TOTAL GENERAL		3581		3581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3581		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59659		59659	
Clients douteux ou litigieux	3940	3940		
Autres créances clients	6013	6013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32932	32932		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41947	41947		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2395	2395		
Groupe et associés	1046763	1046763		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2572	2572		
Charges constatées d’avance	14861	14851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1211071	1151413	59659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000		400000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	404361	404361		
Personnel et comptes rattachés	8346	8346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20872	20872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	602	602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10732	10732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6245	6245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	851158	451158	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel