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BILAN A L'HOTEL QUEEN MARY 2019 Siren 562077438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27610		27610	27610
Autres immobilisations incorporelles	11418	11416		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	110085	58712	51373	58712
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62208	50669	11539	2907
Autres immobilisations corporelles	2733563	2159593	573970	632225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				12722
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55818		55818	55818
TOTAL (I)	3000701	2280392	720309	789994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2013		2013	2339
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6216		6216	3154
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121605		121605	104009
Autres créances	156041		156041	57170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	272		272	272
Disponibilités	846167		846167	260999
Charges constatées d’avance	68825		68825	60999
TOTAL (II)	1201138		1201138	488942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4201839	2280392	1921447	1278936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	64000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	786000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650876		650876	
Report à nouveau	94977		62511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73160		32466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1673013		789853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1750		27766	
Emprunts et dettes financières divers (4)			217837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15279		14022	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135334		153670	
Dettes fiscales et sociales	84347		75508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11723		280	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248434		489083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1921447		1278936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1662639		1662639	1315571
Chiffres d’affaires nets	1662639		1662639	1315571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35170	25793
Autres produits			10919	2114
Total des produits d’exploitation (I)			1708728	1343479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42165	31918
Variation de stock (marchandises)			-3062	-856
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7095	5255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			325	-108
Autres achats et charges externes			870514	661557
Impôts, taxes et versements assimilés			53578	41877
Salaires et traitements			368431	276912
Charges sociales			98592	67300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206784	217275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11405	1910
Total des charges d’exploitation (II) 			1655827	1303040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52901	40440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			262	1044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			262	1044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-262	-1044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52639	39396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35779			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35779			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15257		6930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15257		6930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20522		-6930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1744507		1343479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1671346		1311014	
BENEFICE OU PERTE	73161		32465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39028		
Total Immobilisations corporelles		2768755		149822
Total Immobilisations financières		55818		
Total Général		2863601		149822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12722		2905855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55818
Total Général		12722		3000701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11418			11418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2062189	206784		2268974
AMORTISSEMENTS Total Général	2073607	206784		2280392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55818		55818	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121605	121605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1939	1939		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28975	28975		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13763	13763		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111364	111364		
Charges constatées d’avance	68825	68825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	402289	346470	55818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1750	1750		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135334	135334		
Personnel et comptes rattachés	19827	19827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18454	18454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4206	4206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41860	41860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11723	11723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233154	233154		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18