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BILAN A L'HOTEL QUEEN MARY 2018 Siren 562077438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27610		27610	27610
Autres immobilisations incorporelles	11418	11418		18
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	110085	51373	58712	66051
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48156	45249	2907	3875
Autres immobilisations corporelles	2597792	1965567	632225	779810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12722		12722	43179
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55818		55818	55818
TOTAL (I)	2863601	2073607	789994	976358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2339		2339	2231
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3154		3154	2297
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104009		104009	85697
Autres créances	57170		57170	45421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	272		272	272
Disponibilités	260999		260999	124791
Charges constatées d’avance	60999		60999	65744
TOTAL (II)	488942		488942	326453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3352543	2073607	1278936	1302811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650876		650878	
Report à nouveau	62511		123833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32466		-61323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	789853		757387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27766		79227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217837		210000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14022		10105	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153670		192682	
Dettes fiscales et sociales	75508		46617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	280		6793	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489083		545424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1278936		1302811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1315571		1315571	1116299
Chiffres d’affaires nets	1315571		1315571	1116299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25793	23552
Autres produits			2114	1254
Total des produits d’exploitation (I)			1343479	1141105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31918	27053
Variation de stock (marchandises)			-856	-928
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5255	4591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-108	1815
Autres achats et charges externes			661557	573719
Impôts, taxes et versements assimilés			41877	42187
Salaires et traitements			276912	258902
Charges sociales			87300	53844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217275	227592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1910	878
Total des charges d’exploitation (II) 			1303040	1189651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40440	-48545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1044	2028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1044	2028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1044	-2028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39396	-50573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9649	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6930		20399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6930		20399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6930		-10749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1343479		1150755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1311013		1212077	
BENEFICE OU PERTE	32466		-61322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39028		
Total Immobilisations corporelles		2737844		61368
Total Immobilisations financières		55818		
Total Général		2832689		61368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30457		2768755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55818
Total Général		30457		2863601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11402	16		11418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1844929	217260		2062189
AMORTISSEMENTS Total Général	1856331	217275		2073607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55818		55818	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104009	104009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	229	229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15838	15838		
T. V. A.	22619	22619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18484	18484		
Charges constatées d’avance	60999	60999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277996	222178	55818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27766	26016	1750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153670	153670		
Personnel et comptes rattachés	20874	20874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18677	18677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1784	1784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34173	34173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217837	217837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280	280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	475061	473311	1750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18