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BILAN A L'HOTEL QUEEN MARY 2016 Siren 562077438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27610		27610	27610
Autres immobilisations incorporelles	11418	9997	1421	3816
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	110085	36695	73390	80729
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47040	40069	6971	12164
Autres immobilisations corporelles	2518538	1541979	976560	1182749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51068		51068	50625
TOTAL (I)	2765758	1628740	1137019	1357691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4046		4046	4433
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1369		1369	2645
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49311		49311	53694
Autres créances	32983		32983	36640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	272		272	20150
Disponibilités	108952		108952	95488
Charges constatées d’avance	56663		56663	12301
TOTAL (II)	253596		253596	225351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3019355	1628740	1390615	1583043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650876		650876	
Report à nouveau	343561		478235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-219727		-134675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	818710		1038437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129703		196362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210000		180000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7772		22069	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156468		48877	
Dettes fiscales et sociales	67854		78897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108		18402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	571905		544606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1390615		1583043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	983395		983395	1234495
Chiffres d’affaires nets	983395		983395	1234495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19296	51736
Autres produits			194	81
Total des produits d’exploitation (I)			1002886	1286312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20336	31887
Variation de stock (marchandises)			1276	-1443
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5764	11958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			387	-312
Autres achats et charges externes			559015	674327
Impôts, taxes et versements assimilés			35714	44003
Salaires et traitements			286116	301053
Charges sociales			79725	85438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236053	228684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6819	2292
Total des charges d’exploitation (II) 			1231205	1377887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-228319	-91575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			122	148
Total des produits financiers (V)			122	176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3255	4517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3255	4517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3133	-4340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231452	-95915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14809		496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14809		496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3084		39255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3084		39255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11725		-38759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1017817		1286984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1237544		1421658	
BENEFICE OU PERTE	-219727		-134675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44907		
Total Immobilisations corporelles		2664581		14938
Total Immobilisations financières		50625		443
Total Général		2760113		15381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5879	39028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3856	2675663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51068
Total Général			9735	2765758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13482	2394	5879	9997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1388940	233659	3856	1618743
AMORTISSEMENTS Total Général	1402422	236053	9735	1628740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51068		51068	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49311	49311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16733	16733		
T. V. A.	12668	12668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2482	2482		
Charges constatées d’avance	56663	56663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	190025	138958	51068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129703	50535	79168	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156468	156468		
Personnel et comptes rattachés	19424	19424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21134	21134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2788	2788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24508	24508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210000	210000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108	108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	564133	484966	79168	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel