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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION RAPP 2017 Siren 562038216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3301013	48222	3252790	3282188
TOTAL (I)	3301013	48222	3252790	3282188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2855462		2855462	2855462
Clients et comptes rattachés	2685790	2238158	447632	447632
Autres créances	7699654	2183648	5516006	5385955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7748059		7748059	8061516
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	20988964	4421806	16567159	16750564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24289977	4470028	19819949	20032752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9567630		9567630	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000000		2000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1600000		1600000	
Report à nouveau	-226222631		-200843070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2417429		-25379561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-190637572		-193055001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2421992		4063299	
Provisions pour charges	3639585		3787377	
TOTAL (III)	6061578		7850676	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8131439		8131439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51323585		51323585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	968162		968162	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89809828		89840428	
Dettes fiscales et sociales	53371492		54182026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	674702		674702	
Autres dettes	116736		116736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	204395943		205237077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19819949		20032752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202792306		205237077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1388196		1388196	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2331755	2244163
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2331755	2244163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			394772	186651
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			147792	15803758
Charges sociales			387316	5535041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52940	3241
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			348630	2389352
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1331450	23918043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1000305	-21673880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				2212579
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23486	44103
Reprises sur provisions et transferts de charges			1409610	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1433097	44103
Dotations financières sur amortissements et provisions			29398	1439921
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29398	1439921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1403699	-1395818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2404003	-25282276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16228		319516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16228		319516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2803		417367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2803		417367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13425		-97850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3781080		2607783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1363651		27987344	
BENEFICE OU PERTE	2417429		-25379561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			11309	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3301013		
Total Général		3301013		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3301013
Total Général				3301013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2383493
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				8188
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3669896
Total Provisions pour risques et charges	7850676	348630	2137728	6061578
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	18824	29398		48222
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2238158			2238158
Autres provisions pour dépréciation	3734345	52940	1603637	2183648
Total Provisions pour dépréciation	5991327	82338	1603637	4470028
TOTAL GENERAL	13842003	430968	3741365	10531606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		401570	2331755	
                                             - Financières		29398	1409610	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3301013			
Clients douteux ou litigieux	2685790			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52940			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118839			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4459842			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3068032			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13686456		13686456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8131439			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	51323585			
Fournisseurs et comptes rattachés	89809828			
Personnel et comptes rattachés	409302			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37397500			
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8335867			
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7228823			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	674702			674702
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116736			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	203427781			203427781
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel