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BILAN ENTREPRISE DECIMA 2017 Siren 561920190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132155	129905	2249	
Fonds commercial	76		76	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10939		10939	
Constructions	6000365	2880712	3119652	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	777302	367601	409700	
Autres immobilisations corporelles	371809	302981	68828	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4683		4683	
Créances rattachées à des participations	1613		1613	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175599		175599	
TOTAL (I)	7474545	3681201	3793343	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8441179		8441179	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	158759		158759	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5408714	6791	5401923	
Autres créances	1828269		1828269	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4736120		4736120	
Disponibilités	888391		888391	
Charges constatées d’avance	92565		92565	
TOTAL (II)	21553998	6791	21547207	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29028544	3687992	25340551	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	527250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52725			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9387227			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1167133			
Subventions d’investissement	110543			
Provisions réglementées	73400			
TOTAL (I)	11318279			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126884			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	126884			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1492969			
Emprunts et dettes financières divers (4)	757104			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6218515			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2672910			
Dettes fiscales et sociales	2682045			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55156			
Autres dettes	11685			
Produits constatés d’avance (2)	5000			
TOTAL (IV)	13895387			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25340551			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6053423			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1327			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22255834		22255834	
Chiffres d’affaires nets	22255834		22255834	
				
Production stockée			2503664	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100871	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143903	
Autres produits			121	
Total des produits d’exploitation (I)			25004395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4563505	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8331	
Autres achats et charges externes			12951602	
Impôts, taxes et versements assimilés			465341	
Salaires et traitements			2823272	
Charges sociales			1663253	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			613856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			148	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			126884	
Autres charges			4078	
Total des charges d’exploitation (II) 			23220276	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1784119	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84541	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			642	
Total des produits financiers (V)			85183	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70571	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70571	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14612	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1798732	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	414			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21320		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3880			
Total des produits exceptionnels (VII)	25614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24471			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21978			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52884			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122745			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	481584			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25115194			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23948060			
BENEFICE OU PERTE	1167133			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60499			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128116		
Total Immobilisations corporelles		7170597		
Total Immobilisations financières		180409		
Total Général		7479198		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7160417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181896
Total Général				7474545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127535	3761	1390	129906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3051372	610096	110172	3551295
AMORTISSEMENTS Total Général	3178907	613857	111562	3681201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	55302	21978	3880	73400
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79274	126884	79273	126884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10773	148	4131	6791
TOTAL GENERAL	145349	149011	87284	207075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127032	83405	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21978	3880	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1614			
Prêts				
Autres immobilisations financières	175599			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5408714			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1828270			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	92565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7506762	7321411	185351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1328	1328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1491642	466043	881154	
Emprunts et dettes financières divers	757104	159254	597850	
Fournisseurs et comptes rattachés	2672910	2672910		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2682046	2682046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55157	55157		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11686	11686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5000	5000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7676872	6053423	1479004	144444
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	570191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	94