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BILAN TRANSDEV CAP 2020 Siren 561721010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1054819	1054819		
Autres immobilisations incorporelles	1057870	822187	235683	283257
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	138918	93146	45772	22427
Installations techniques, matériel et outillage industriels	846884	790287	56598	58684
Autres immobilisations corporelles	10532483	5443025	5089458	4411831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1091		1091	1091
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34135		34135	34135
TOTAL (I)	13666200	8203465	5462735	4811424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	346952		346952	392520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	163272		163272	590252
Clients et comptes rattachés	4404456	9228	4395227	7081702
Autres créances	10444085		10444085	4504470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9748		9748	3512
Charges constatées d’avance	109289		109289	29272
TOTAL (II)	15477802	9228	15468574	12601727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29144002	8212693	20931309	17413152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2326912		2326912	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	113349		113349	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	232691		232691	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3083089		1697160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1303641		1385929	
Subventions d’investissement	1279805		1280588	
Provisions réglementées	1646689		1365627	
TOTAL (I)	9986177		8402257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	331335			
Provisions pour charges	502890		599246	
TOTAL (III)	834225		599246	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292		35	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133191		143067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	311533		86416	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3679612		3672787	
Dettes fiscales et sociales	4187736		3022269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1310	
Autres dettes	1798542		1485765	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10110907		8411649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20931309		17413152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10110907		8411649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27128740	3736	27132475	34299754
Chiffres d’affaires nets	27128740	3736	27132475	34299754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1511184	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1025975	1160838
Autres produits			204793	173950
Total des produits d’exploitation (I)			29874427	35634542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2428267	3275432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45568	12862
Autres achats et charges externes			11322979	14106417
Impôts, taxes et versements assimilés			622286	550414
Salaires et traitements			8965907	10402516
Charges sociales			2875886	3676916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			733026	593332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4162	14359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34549	123249
Autres charges			301142	396169
Total des charges d’exploitation (II) 			27333772	33151668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2540655	2482874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4440	6185
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				248
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			859	7882
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			859	-7634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			725	-5335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			725	-5335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134	-2299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2545229	2486760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	355874		238927	
Reprises sur provisions et transferts de charges	58960		76334	
Total des produits exceptionnels (VII)	414834		315261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1533		157968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	671357		222415	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	672890		380383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-258056		-65123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	368248		371858	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	615284		663850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30294560		35948354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28990919		34562425	
BENEFICE OU PERTE	1303641		1385929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2112689		
Total Immobilisations corporelles		12418072		1384337
Total Immobilisations financières		35226		
Total Général		14565986		1384337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2112689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2284123	11518286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35226
Total Général			2284123	13666200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1400760	47575		1448335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7925130	685451	2284123	6326458
AMORTISSEMENTS Total Général	9325890	733026	2284123	7774793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1646689
Total Provisions réglementées	1365627	340022	58960	1646689
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				331335
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				458528
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44362
Total Provisions pour risques et charges	599246	365884	130905	834225
sur immobilisations – incorporelles	428672			428672
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15668	4162	10601	9228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	444340	4162	10601	437900
TOTAL GENERAL	2409213	710068	200466	2918815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34135	34135		
Clients douteux ou litigieux	11004	11004		
Autres créances clients	4393451	4393451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41243	41243		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux		6		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	566558	566558		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14609	14609		
Divers	1089153	1089153		
Groupe et associés	8711497	8711497		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21026	21026		
Charges constatées d’avance	109289	109289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14991964	14991964		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292	292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	133191	133191		
Fournisseurs et comptes rattachés	3679612	3679612		
Personnel et comptes rattachés	1453605	1453605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2483729	2483729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232574	232574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17828	17828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24343	24343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2085733	2085733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10110907	10110907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	319		338	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	319		338