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BILAN TRANSDEV CAP 2018 Siren 561721010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1054819	1054819		
Autres immobilisations incorporelles	1057870	724977	332893	386780
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	109374	81518	27857	35996
Installations techniques, matériel et outillage industriels	824800	745540	79260	111732
Autres immobilisations corporelles	9582837	6554376	3028461	2835843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1091		1091	1091
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34135		34135	34135
TOTAL (I)	12664926	9161230	3503697	3405576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	405383		405383	354426
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	181616		181616	71401
Clients et comptes rattachés	7101921	57120	7044801	4004579
Autres créances	5301104		5301104	8682100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17375		17375	7842
Charges constatées d’avance	186031		186031	171306
TOTAL (II)	13193430	57120	13136309	13291653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25858356	9218350	16640006	16697229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2326912		2326912	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	113349		113349	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	232691		232691	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1148026		530845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1836207		1856262	
Subventions d’investissement	761915		574330	
Provisions réglementées	1219546		1242937	
TOTAL (I)	7638646		6877327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	543828		773051	
TOTAL (III)	543828		773051	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	165532		195514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1162043		999295	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3274800		2971742	
Dettes fiscales et sociales	3275936		2922584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1062			
Autres dettes	578158		1957716	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8457532		9046851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16640006		16697229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8449532		9046851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34085408	159940	34245348	33129671
Chiffres d’affaires nets	34085408	159940	34245348	33129671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1361598	869025
Autres produits			172150	142356
Total des produits d’exploitation (I)			35779096	34141051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3250007	3022985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50956	-45685
Autres achats et charges externes			14297885	13309815
Impôts, taxes et versements assimilés			595342	536537
Salaires et traitements			10378736	10005446
Charges sociales			4132136	4149038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			735727	871428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48177	26822
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65145	55699
Autres charges			343327	387378
Total des charges d’exploitation (II) 			33795527	32319461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1983570	1821590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1719	15301
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10257	33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			66	58
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10324	91
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15073	14691
Différences négatives de change			57	106
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15130	14797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4806	-14706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1980482	1822185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	294271		1046292	
Reprises sur provisions et transferts de charges	179865		262711	
Total des produits exceptionnels (VII)	474136		1335191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66263		804274	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	156473		171701	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222956		976350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	251180		358841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	313458		299395	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81997		25369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36265274		35491634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34429067		33635372	
BENEFICE OU PERTE	1836207		1856262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2112689		
Total Immobilisations corporelles		10957827		900110
Total Immobilisations financières		35226		
Total Général		13105742		900110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2112689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1340926	10517012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35226
Total Général			1340926	12664926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1297237	53887		1351124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7974257	681841	1274663	7381434
AMORTISSEMENTS Total Général	9271494	735727	1274663	8732558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1219546
Total Provisions réglementées	1242937	156473	179865	1219546
Provisions pour litiges				44362
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				499466
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	773051	65145	294368	543828
sur immobilisations – incorporelles	428672			428672
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30171	48177	21228	57120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	458843	48177	21228	485792
TOTAL GENERAL	2474831	269796	495461	2249166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113322	315596	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		156473	179865	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34135	34135		
Clients douteux ou litigieux	89075	89075		
Autres créances clients	7012846	7012846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11963	11963		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	326780	326780		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22705	22705		
Divers	858726	858726		
Groupe et associés	4064777	4064777		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16152	16152		
Charges constatées d’avance	186031	186031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12623190	12623190		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	165532	165532		
Fournisseurs et comptes rattachés	3274800	3274800		
Personnel et comptes rattachés	1619422	1619422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1355589	1355589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	296644	296644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4280	4280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1062	1062		
Groupe et associés	21493	21493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1710708	1710708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8449532	8449532		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	338			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	338