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BILAN TRANSDEV CAP 2016 Siren 561721010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1054819	1054819		471365
Autres immobilisations incorporelles	1052470	617643	434827	5546
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	109374	64402	44973	55910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	775305	677196	98110	126655
Autres immobilisations corporelles	10281640	6997038	3284602	3193300
Immobilisations en cours	770231		770231	297484
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1365		1365	1365
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34135		34135	33135
TOTAL (I)	14079340	9411097	4668243	4184760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	308741		308741	323187
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	164337		164337	166873
Clients et comptes rattachés	4466554	20963	4445591	7187683
Autres créances	5405568		5405568	7141453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11770		11770	7466
Charges constatées d’avance	160651		160651	127947
TOTAL (II)	10517622	20963	10496659	14954610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24596962	9432060	15164902	19139370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2326912		2326912	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	113349		113349	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	232691		232691	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	531252		825349	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1590618		2122983	
Subventions d’investissement	704723		511502	
Provisions réglementées	1333947		1416534	
TOTAL (I)	6833493		7549321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	789188		709593	
TOTAL (III)	789188		709593	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2065		4794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	294462		369624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1141226		3944629	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2326975		2054885	
Dettes fiscales et sociales	2667909		3362627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			285563	
Autres dettes	1109584		858335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7542221		10880456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15164902		19139370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7542221		10880456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32381818	121888	32503707	32744069
Chiffres d’affaires nets	32381818	121888	32503707	32744069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			695920	703572
Autres produits			173286	200498
Total des produits d’exploitation (I)			33372914	33648138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2848795	3044178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14446	-71710
Autres achats et charges externes			12960680	12494915
Impôts, taxes et versements assimilés			599005	616823
Salaires et traitements			9967679	9792427
Charges sociales			4064870	4020729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			940496	998718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15522	12788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110685	267232
Autres charges			336126	91091
Total des charges d’exploitation (II) 			31858304	31267191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1514610	2380948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			27115	38952
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			862	9881
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			89	131
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			971	10026
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22164	23668
Différences négatives de change			187	114
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22351	23782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21380	-13756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1520345	2406143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43613			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	321441		236182	
Reprises sur provisions et transferts de charges	308884		395835	
Total des produits exceptionnels (VII)	673937		632016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43044		23187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96712		1786	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	226296		299040	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	366051		324014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	307886		308002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	237475		331810	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137		259352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34074937		34329132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32484318		32206149	
BENEFICE OU PERTE	1590618		2122983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2092439		14850
Total Immobilisations corporelles		12388883		1627410
Total Immobilisations financières		34500		1000
Total Général		14515822		1643260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2107289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		122570	1957172	11936551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35500
Total Général		122570	1957172	14079340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1186856	56934		1243790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8715534	883562	1860461	7738635
AMORTISSEMENTS Total Général	9902390	940496	1860461	8982425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1333947
Total Provisions réglementées	1416534	226296	308884	1333947
Provisions pour litiges				228640
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				560548
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	709593	110685	31090	789188
sur immobilisations – incorporelles	428672			428672
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13560	15522	8120	20963
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	442232	15522	8120	449635
TOTAL GENERAL	2568359	352503	348093	2572769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126207	39209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		226296	308884	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34135	34135		
Clients douteux ou litigieux	34424			
Autres créances clients	4432130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11201			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	254927			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6481			
Divers	202837			
Groupe et associés	4928419			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1703			
Charges constatées d’avance	160651			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10066908	10066908		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2065	2065		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	294462	294462		
Fournisseurs et comptes rattachés	2326975	2326975		
Personnel et comptes rattachés	1167035	1167035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1233590	1233590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266715	266715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	569	569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2250810	2250810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7542221	7542221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	330			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	330