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BILAN CLINIQUE DES 2 CAPS 2021 Siren 561750183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	414831	355987	58844	68990
Fonds commercial	1622744		1622744	1622744
Autres immobilisations incorporelles	15906		15906	9915
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3273397	2896843	376553	383466
Autres immobilisations corporelles	1380607	1178040	202567	238043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23530		23530	23530
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2400		2400	
Prêts				
Autres immobilisations financières	223044		223044	220336
TOTAL (I)	6956461	4430870	2525589	2567024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	933280	71863	861417	829364
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54849		54849	
Clients et comptes rattachés	1929014	29699	1899314	1930221
Autres créances	2400707	20972	2379735	1238805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	415974		415974	2072493
Charges constatées d’avance	14043		14043	16556
TOTAL (II)	5747869	122535	5625333	6087441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12704331	4553407	8150923	8654466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	830040		830040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	435039		435039	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83004		83004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	21988		21988	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1273618		1273618	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1032686		1342790	
Subventions d’investissement	106871		18239	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3783249		4004721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21041			
TOTAL (III)	21041			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1636			
Emprunts et dettes financières divers (4)	788829		551080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	134312		296329	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1753050		1875969	
Dettes fiscales et sociales	1432769		1652227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73164		73864	
Autres dettes	116415		200273	
Produits constatés d’avance (2)	46455			
TOTAL (IV)	4346633		4649744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8150923		8654466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3672321		3813415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1636			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1721		1721	
Production vendue services	16776599		16776599	14877759
Chiffres d’affaires nets	16778320		16778320	14877759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			494945	1508247
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			626899	847371
Autres produits			16849	69249
Total des produits d’exploitation (I)			17917014	17302628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2471910	2401798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66815	-50523
Autres achats et charges externes			5062278	4787380
Impôts, taxes et versements assimilés			819960	816881
Salaires et traitements			5498006	5227019
Charges sociales			2016170	1607297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265392	279933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63789	8375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58120	60828
Total des charges d’exploitation (II) 			16188814	15138990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1728199	2163637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2779	3186
Produits financiers de participations			353	499
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8420	11997
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8774	12497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			842	3580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			842	3580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7932	8916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1733352	2169367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3283			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4145		6804	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7428		6804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69424		14934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10407		18947	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79831		33882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72403		-27077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	242824		283991	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	385439		515508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17933216		17321929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16900530		15979139	
BENEFICE OU PERTE	1032686		1342790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	91521		71111	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2023492		29990
Total Immobilisations corporelles		4470349		199266
Total Immobilisations financières		243866		5108
Total Général		6737708		234365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2053482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15611	4654005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				248974
Total Général			15611	6956461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	321842	34144		355987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3848840	231248	5204	4074884
AMORTISSEMENTS Total Général	4170683	265392	5204	4430872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21041
Total Provisions pour risques et charges		21041		21041
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37101	34762		71863
Sur comptes clients	30970		1270	29699
Autres provisions pour dépréciation	12986	7986		20972
Total Provisions pour dépréciation	81057	42748	1270	122535
TOTAL GENERAL	81057	63789	1270	143576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63789	1270	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	223044		223044	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1929014	1929014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	102681	102681		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13109	13109		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4355	4355		
Groupe et associés	1816939	1816939		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463621	463621		
Charges constatées d’avance	14043	14043		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4566809	4343765	223044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1636	1636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	782824	242824	540000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1753050	1753050		
Personnel et comptes rattachés	594639	594639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	565629	565629		
Impôts sur les bénéfices	43298	43298		
T.V.A.	18760	18760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210442	210442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73164	73164		
Groupe et associés	6005	6005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116415	116415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46455	46455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4212321	3672321	540000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	184			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	184