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BILAN CLINIQUE DES 2 CAPS 2019 Siren 561750183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	351202	286034	65167	
Fonds commercial	1622744		1622744	
Autres immobilisations incorporelles	7288		7288	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2981650	2590319	391330	
Autres immobilisations corporelles	1331773	1057309	274463	
Immobilisations en cours	1462		1462	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23530		23530	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217423		217423	
TOTAL (I)	6537074	3933664	2603410	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	951624	61344	890279	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2258011	52410	2205601	
Autres créances	437087	11483	425604	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2191585		2191585	
Charges constatées d’avance	22494		22494	
TOTAL (II)	5860803	125239	5735564	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12397877	4058903	8338974	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	830040			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	435039			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83004			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	21988			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1273618			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1288850			
Subventions d’investissement	817			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3933360			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	616472			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	288347			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1837496			
Dettes fiscales et sociales	1561167			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90956			
Autres dettes	11173			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4405614			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8338974			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3577267			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17250216		17250216	
Chiffres d’affaires nets	17250216		17250216	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			227908	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			601765	
Autres produits			21579	
Total des produits d’exploitation (I)			18101469	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4390726	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-296119	
Autres achats et charges externes			4515902	
Impôts, taxes et versements assimilés			738172	
Salaires et traitements			4604077	
Charges sociales			1496613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34053	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10816	
Total des charges d’exploitation (II) 			15776099	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2325369	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-5563	
Produits financiers de participations			11311	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14557	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25869	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5257	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5257	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20611	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2340418	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8496			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	58496			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22766			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192591			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-134095			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	306025			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	611447			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18185835			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16896984			
BENEFICE OU PERTE	1288850			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53513			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	569601			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1963296		17939
Total Immobilisations corporelles		4163184		191549
Total Immobilisations financières		245956		
Total Général		6372437		209488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1981235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39847	4314885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5003	240953
Total Général			44851	6537074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	257185	28849		286034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3411703	253007	17081	3647629
AMORTISSEMENTS Total Général	3668888	281856	17081	3933664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50154	11189		61344
Sur comptes clients	34523	17886		52410
Autres provisions pour dépréciation	38670	4977	32164	11483
Total Provisions pour dépréciation	123349	34053	32164	125239
TOTAL GENERAL	173349	34053	82164	125239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34053	32164	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217423		217423	
Clients douteux ou litigieux	82354	82354		
Autres créances clients	2175657	2175657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18937	18937		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5270	5270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	133016	133016		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279862	279862		
Charges constatées d’avance	22494	22494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2935016	2717593	217423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	540000		540000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1837496	1837496		
Personnel et comptes rattachés	840915	840915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	499705	499705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18906	18906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201640	201640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90956	90956		
Groupe et associés	76472	76472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11173	11173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4117267	3577267	540000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel