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BILAN CLINIQUE DES 2 CAPS 2018 Siren 561750183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	340552	257185	83367	
Fonds commercial	1622744		1622744	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2862706	2426844	435861	
Autres immobilisations corporelles	1300478	984858	315619	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23530		23530	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5003		5003	
Autres immobilisations financières	217423		217423	
TOTAL (I)	6372437	3668888	2703548	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	655504	50154	605349	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2135724	34523	2101200	
Autres créances	305699	38670	267029	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900959		900959	
Disponibilités	1805949		1805949	
Charges constatées d’avance	29911		29911	
TOTAL (II)	5833749	123349	5710400	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12206187	3792237	8413949	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	830040			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	435039			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83004			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	21988			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1273618			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1090562			
Subventions d’investissement	9314			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3743568			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50000			
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	543781			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	261294			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2284020			
Dettes fiscales et sociales	1472874			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47444			
Autres dettes	10966			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4620381			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8413949			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3819086			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16150518		16150518	
Chiffres d’affaires nets	16150518		16150518	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58410	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			571992	
Autres produits			26496	
Total des produits d’exploitation (I)			16807417	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3704004	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41145	
Autres achats et charges externes			4301628	
Impôts, taxes et versements assimilés			739319	
Salaires et traitements			4511747	
Charges sociales			1430130	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299449	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56342	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32575	
Total des charges d’exploitation (II) 			15116344	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1691073	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-3757	
Produits financiers de participations			2658	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14257	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16915	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16902	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1704218	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40038			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44038			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36536			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12590			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99126			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55088			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	180017			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	378551			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16868371			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15777809			
BENEFICE OU PERTE	1090562			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71028			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	560602			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1929381		38333
Total Immobilisations corporelles		3950453		235462
Total Immobilisations financières		249133		169
Total Général		6128968		273965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4417	1963296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22731	4163184
Prêts et immobilisations financières			3346	
Total Immobilisations financières			3346	245956
Total Général			30495	6372437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204510	52775	100	257185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3179487	246674	14458	3411703
AMORTISSEMENTS Total Général	3383998	299449	14559	3668888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58055		7900	50154
Sur comptes clients	12847	21676		34523
Autres provisions pour dépréciation	7492	34666	3488	38670
Total Provisions pour dépréciation	78395	56342	11389	123349
TOTAL GENERAL	78395	106342	11389	173349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56342	11389	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5003	5003		
Autres immobilisations financières	217423		217423	
Clients douteux ou litigieux	62563	62563		
Autres créances clients	2073160	2073160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2983	2983		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6683	6683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71362	71362		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224670	224670		
Charges constatées d’avance	29911	29911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2693762	2476339	217423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	540000		540000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2284020	2284020		
Personnel et comptes rattachés	694473	694473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	483654	483654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26421	26421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268325	268325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47444	47444		
Groupe et associés	3781	3781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10966	10966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4359086	3819086	540000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	1134894			
Engagement de crédit-bail mobilier	142397			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1090084			
Location, charges locatives et de copropriété	1700664			
Personnel extérieur à l’entreprise	227076			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	158663			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1125138			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4301628			
Taxe professionnelle	215995			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	523324			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	739319			
Montant de la TVA. collectée	129896			
Total TVA. déductible sur biens et services	42912			
Effectif moyen du personnel	183			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	183