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BILAN CLINIQUE DES 2 CAPS 2017 Siren 561750183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	306637	204510	102126	
Fonds commercial	1622744		1622744	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2680777	2256091	424686	
Autres immobilisations corporelles	1269675	923395	346279	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23530		23530	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8338		8338	
Autres immobilisations financières	217265		217265	
TOTAL (I)	6128968	3383998	2744970	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	696649	58055	638593	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	340371		340371	
Clients et comptes rattachés	2151401	12847	2138554	
Autres créances	1060207	7492	1052714	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	713604		713604	
Charges constatées d’avance	17950		17950	
TOTAL (II)	5280185	78395	5201789	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11409153	3462393	7946759	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	830040			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	435039			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83004			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	21988			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1273618			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1134894			
Subventions d’investissement	44874			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3823460			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	540010			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102085			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1896223			
Dettes fiscales et sociales	1474324			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87147			
Autres dettes	23506			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4123298			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7946759			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3481212			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15929493		15929493	
Chiffres d’affaires nets	15929493		15929493	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			120069	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			558739	
Autres produits			23189	
Total des produits d’exploitation (I)			16631492	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3922039	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67242	
Autres achats et charges externes			4250300	
Impôts, taxes et versements assimilés			700747	
Salaires et traitements			4479889	
Charges sociales			1377235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26981	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13567	
Total des charges d’exploitation (II) 			15039087	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1592404	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14896	
Produits financiers de participations			392	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15394	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15787	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			666	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			666	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15121	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1592629	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19662			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61361			
Reprises sur provisions et transferts de charges	236772			
Total des produits exceptionnels (VII)	317797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32437			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7929			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142279			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	175517			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	195164			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	438089			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16965076			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15830182			
BENEFICE OU PERTE	1134894			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105839			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	558738			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1895728		64654
Total Immobilisations corporelles		3647107		329673
Total Immobilisations financières		237764		13543
Total Général		5780598		407870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31000	1929381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10077	16249	3950453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2173	249133
Total Général		10077	49422	6128968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161101	44410	1000	204511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2894212	299087	13811	3179487
AMORTISSEMENTS Total Général	3055312	343497	14811	3383998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	206773		206773	
sur immobilisations – incorporelles	30000		30000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37795	20261		58056
Sur comptes clients	8294	4553		12847
Autres provisions pour dépréciation	5327	2167	1	7493
Total Provisions pour dépréciation	81416	26981	30001	78396
TOTAL GENERAL	288189	26981	236774	78396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8338	6667		
Autres immobilisations financières	217265			
Clients douteux ou litigieux	22946			
Autres créances clients	2128456			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11908			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7177			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	789789			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	256227			
Charges constatées d’avance	17950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3460056	3241120	218937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	540000		540000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1896224	1896224		
Personnel et comptes rattachés	691583	691583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	502405	502405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29496	29496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262957	262957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87147	87147		
Groupe et associés	11	11		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23507	23507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4033329	3493329	540000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	183			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	183