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BILAN CLINIQUE DES 2 CAPS 2016 Siren 561750183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	242983	161100	81882	
Fonds commercial	1622744		1622744	
Autres immobilisations incorporelles	30000	30000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2462928	2058067	404861	
Autres immobilisations corporelles	1183284	836144	347139	
Immobilisations en cours	894		894	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22530		22530	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215234		215234	
TOTAL (I)	5780598	3085312	2695286	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	629407	37794	591613	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	349333		349333	
Clients et comptes rattachés	1453233	8294	1444939	
Autres créances	1528837	5326	1523510	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1417209		1417209	
Charges constatées d’avance	31040		31040	
TOTAL (II)	5409061	51415	5357645	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11189659	3136727	8052931	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	830040			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	435039			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83004			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	21988			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1273618			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1120633			
Subventions d’investissement	97614			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3861939			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147761			
Provisions pour charges	59011			
TOTAL (III)	206772			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	541070			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66284			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1793867			
Dettes fiscales et sociales	1540081			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28304			
Autres dettes	14610			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3984219			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8052931			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3377935			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15605312		15605312	
Chiffres d’affaires nets	15605312		15605312	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			224781	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			618604	
Autres produits			31651	
Total des produits d’exploitation (I)			16480349	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3668233	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17369	
Autres achats et charges externes			4070419	
Impôts, taxes et versements assimilés			725948	
Salaires et traitements			4476745	
Charges sociales			1427516	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341176	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6490	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15617	
Total des charges d’exploitation (II) 			14714778	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1765570	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1217	
Produits financiers de participations			2154	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39858	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42013	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3745	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3745	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38268	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1802621	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126220			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3352			
Total des produits exceptionnels (VII)	129572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10313			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	122664			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188139			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58566			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	187090			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	436331			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16651935			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15531301			
BENEFICE OU PERTE	1120633			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100256			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	599281			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1858926		66232
Total Immobilisations corporelles		3421569		285553
Total Immobilisations financières		236244		1520
Total Général		5516739		353306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29431		1895727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60016	3647106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				237764
Total Général		29431	60016	5780598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125241	35858		161100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2637753	307074	50615	2894211
AMORTISSEMENTS Total Général	2762994	342933	50615	3055312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				147762
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				59011
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1175		1175	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89217	120908	3352	206773
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215234			
Clients douteux ou litigieux	14556			
Autres créances clients	1438677			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9392			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	745364			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	769367			
Charges constatées d’avance	31040			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3228345	3013111	215234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	540000		540000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1793867	1793867		
Personnel et comptes rattachés	678344	678344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	550829	550829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41980	41980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268926	268926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28304	28304		
Groupe et associés	1070	1070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14610	14610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3917935	3377935	540000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel