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BILAN ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS 2021 Siren 561620121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5734	5734		202
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	201106	183154	17951	14586
Constructions	1609179	1263404	345775	494003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10466182	7965023	2501159	5797788
Autres immobilisations corporelles	837613	715805	121808	173536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	30058		30058	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	533814		533814	533814
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3735		3735	3735
Prêts	184607		184607	165373
Autres immobilisations financières	175221		175221	175221
TOTAL (I)	14047253	10133122	3914131	7358261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126195		126195	168073
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6740
Clients et comptes rattachés	4431389	22521	4408867	3149322
Autres créances	547009		547009	662276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6965639		6965639	2118995
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12070233	22521	12047712	6105408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26117487	10155643	15961843	13463670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1330000		1330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	285313		285313	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	20198		20198	
Réserve légale (1)	133392		133392	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3928		3928	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1849590		1849590	
Report à nouveau	-646345		-511724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-701587		-134620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6405		27726	
TOTAL (I)	2280896		3003804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1259642		228237	
TOTAL (III)	1259642		228237	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126538		632692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2336		3374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			33137	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6457515		5284975	
Dettes fiscales et sociales	4556449		3005555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			45691	
Autres dettes	1251464		1226200	
Produits constatés d’avance (2)	27000			
TOTAL (IV)	12421305		10231628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15961843		13463670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2336			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22948734		22948734	22406796
Chiffres d’affaires nets	22948734		22948734	22406796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274238	603775
Autres produits			116	131
Total des produits d’exploitation (I)			23223088	23010703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200947	349654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41878	43635
Autres achats et charges externes			13246089	12887169
Impôts, taxes et versements assimilés			345467	368267
Salaires et traitements			5137342	5127125
Charges sociales			3034808	2678124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1488451	1917370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4628	
Autres charges			21870	207632
Total des charges d’exploitation (II) 			23521484	23578979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-298395	-568276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4400	20445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4400	20445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4400	-20036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-302795	-588312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15181	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3499666		924998	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39349		349916	
Total des produits exceptionnels (VII)	3539015		1290096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	474607		210093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2293378		596114	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1169822		30196	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3937807		836404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-398792		453692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26762104		24301209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27463691		24435829	
BENEFICE OU PERTE	-701587		-134620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	71785			
Renvois : Transfert de charges	242153			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5734		
Total Immobilisations corporelles		20424224		411395
Total Immobilisations financières		878144		19234
Total Général		21308103		430629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7691480	13144140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				897378
Total Général			7691480	14047253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5532	202		5734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13944309	1488248	5398102	10034456
AMORTISSEMENTS Total Général	13949841	1488450	5398102	10040190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				405
Total Provisions réglementées	27726	21	21342	6405
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1259642
Total Provisions pour risques et charges	228237	1081497	50092	1259642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		92931		92931
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22521			22521
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22521	92931		115453
TOTAL GENERAL	278484	1174450	71434	1381501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4628	32085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1169822	39349	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	184607		184607	
Autres immobilisations financières	175221		175221	
Clients douteux ou litigieux	42534	42534		
Autres créances clients	4388854	4388854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53574	53574		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34378	34378		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	430085	430085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28972	28972		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5338228	4978400	359828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126538	126538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	259	259		
Fournisseurs et comptes rattachés	6457515	6457515		
Personnel et comptes rattachés	527634	527634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3345618	3345618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	527752	527752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155445	155445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2077	2077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1251464	1251464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27000	27000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12421304	12421304		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel