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BILAN ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS 2020 Siren 561620121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5734	5532	202	489
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	191191	176604	14586	20723
Constructions	2106671	1612668	494003	546347
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17243837	11446048	5797788	8035267
Autres immobilisations corporelles	882524	708987	173536	227376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	533814		533814	533814
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3735		3735	3735
Prêts	165373		165373	144583
Autres immobilisations financières	175221		175221	215221
TOTAL (I)	21308103	13949841	7358261	9727559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168073		168073	211709
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6740		6740	31307
Clients et comptes rattachés	3171843	22521	3149322	2779024
Autres créances	662276		662276	1160992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2118995		2118995	189262
Charges constatées d’avance				116133
TOTAL (II)	6127929	22521	6105408	4488429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27436033	13972363	13463670	14215989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1330000		1330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	285313		285313	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	20198		20198	
Réserve légale (1)	133392		133392	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3928		3928	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1849590		1849590	
Report à nouveau	-511724		633340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-134620		-1145065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27726		360436	
TOTAL (I)	3003804		3471135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	228237		236006	
TOTAL (III)	228237		236006	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632692		2334282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3374		4661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33137		33137	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5284975		3822433	
Dettes fiscales et sociales	3005555		2639461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45691		69284	
Autres dettes	1226200		1605586	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10231628		10508847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13463670		14215989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3374			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22406796		22406796	25338215
Chiffres d’affaires nets	22406796		22406796	25338215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			603775	124867
Autres produits			131	10
Total des produits d’exploitation (I)			23010703	25463093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			349654	438711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43635	72691
Autres achats et charges externes			12887169	14647545
Impôts, taxes et versements assimilés			368267	362644
Salaires et traitements			5127125	6337255
Charges sociales			2678124	2540917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1917370	1958639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11943
Autres charges			207632	-57548
Total des charges d’exploitation (II) 			23578979	26312800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-568276	-849707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			409	704
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			409	704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20445	36887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20445	36887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20036	-36183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-588312	-885890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15181		149221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	924998		460501	
Reprises sur provisions et transferts de charges	349916		91928	
Total des produits exceptionnels (VII)	1290096		701650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210093		613106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	596114		278669	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30196		69048	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	836404		960825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	453692		-259174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24301209		26165448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24435829		27310513	
BENEFICE OU PERTE	-134620		-1145065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	643651			
Renvois : Transfert de charges	583016			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5734		
Total Immobilisations corporelles		21836666		163396
Total Immobilisations financières		897354		
Total Général		22739755		163396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1575838	20424224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19210	878144
Total Général			1595048	21308103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5244	287		5532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13006950	1917083	979723	13944309
AMORTISSEMENTS Total Général	13012195	1917370	979723	13949841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27726
Total Provisions réglementées	360436	457	333167	27726
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				228237
Total Provisions pour risques et charges	236006	29739	37508	228237
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22521			22521
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22521			22521
TOTAL GENERAL	618963	30196	370675	278484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20759	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30196	349916	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	165373		165373	
Autres immobilisations financières	175221		175221	
Clients douteux ou litigieux	42534	42534		
Autres créances clients	3129309	3129309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67582	67582		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5089	5089		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	543152	543152		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33601	33601		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12850	12850		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4174715	3834120	340595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	632692	506153	126538	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1297	1297		
Fournisseurs et comptes rattachés	5284975	5284975		
Personnel et comptes rattachés	751104	751104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2222788	2222788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6000	6000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25661	25661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45691	45691		
Groupe et associés	2077	2077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1226200	1226200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10198490	10071952	126538	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel