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BILAN ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS 2019 Siren 561620121
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 5734 5244 489 776
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 191191 170468 20723 26860
Constructions 2106671 1560323 546347 599200
Installations techniques, matériel et outillage industriels 18615980 10580712 8035267 9350995
Autres immobilisations corporelles 922823 695446 227376 228720
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 273833
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 533814 533814 533814
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3735 3735 3735
Prêts 144583 144583 123755
Autres immobilisations financières 215221 215221 215221
TOTAL (I) 22739755 13012195 9727559 11356914
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 211709 211709 284400
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 31307 31307 3123
Clients et comptes rattachés 2801546 22521 2779024 5086664
Autres créances 1160992 1160992 2687566
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 189262 189262 119814
Charges constatées d’avance 116133 116133 124675
TOTAL (II) 4510950 22521 4488429 8306245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 27250705 13034716 14215989 19663160
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 1330000 1330000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 285313 285313
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 20198 20198
Réserve légale (1) 133392 133392
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 3928 3928
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1849590 1849590
Report à nouveau 633340 339950
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1145065 293390
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 360436 389234
TOTAL (I) 3471135 4644998
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 236006 218145
TOTAL (III) 236006 218145
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2334282 3498003
Emprunts et dettes financières divers (4) 4661 4831
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 33137
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3822433 7933336
Dettes fiscales et sociales 2639461 2341456
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 69284 153405
Autres dettes 1605586 868982
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 10508847 14800017
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14215989 19663160
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 4661
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 25338215 25338215 31439547
Chiffres d’affaires nets 25338215 25338215 31439547
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 124867 785759
Autres produits 10 7
Total des produits d’exploitation (I) 25463093 32225314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 438711 699715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 72691 -22805
Autres achats et charges externes 14647545 18805862
Impôts, taxes et versements assimilés 362644 445837
Salaires et traitements 6337255 6179797
Charges sociales 2540917 3321668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1958639 1783656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 11943 12986
Autres charges -57548 408549
Total des charges d’exploitation (II) 26312800 31635267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -849707 590047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 704 3205
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 704 3205
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 36887 44689
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 36887 44689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -36183 -41484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -885890 548562
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 149221
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 460501 23800
Reprises sur provisions et transferts de charges 91928 39979
Total des produits exceptionnels (VII) 701650 63779
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 613106 35155
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 278669 1187
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 69048 282608
Total des charges exceptionnelles (VIII) 960825 318951
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -259174 -255172
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26165448 32292298
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 27310513 31998908
BENEFICE OU PERTE -1145065 293390
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 894113
Renvois : Transfert de charges 124867
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23841 -18107
Total Immobilisations corporelles 22033806 860959
Total Immobilisations financières 876526 20828
Total Général 22934175 863680
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5734
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1058100 21836666
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 897354
Total Général 1058100 22739755
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23065 17820 5244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11554195 1958352 505598 13006950
AMORTISSEMENTS Total Général 11577261 1958352 523418 13012195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 360436
Total Provisions réglementées 389234 46521 75319 360436
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 236006
Total Provisions pour risques et charges 218145 34470 16609 236006
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 22521 22521
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 22521 22521
TOTAL GENERAL 629900 80991 91928 618963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 11943
- Financières
- Exceptionnelles 69048 91928
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 144583 144583
Autres immobilisations financières 215221 215221
Clients douteux ou litigieux 42534 42534
Autres créances clients 2759012 2759012
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 64098 64098
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 113919 113919
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 909498 909498
Autres impôts, taxes versements assimilés 54645 54645
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18829 18829
Charges constatées d’avance 116133 116133
TOTAL ETAT DES CREANCES 4438477 4078673 359804
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2334282 883397 1450885
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 4661 4661
Fournisseurs et comptes rattachés 3822433 3822433
Personnel et comptes rattachés 868381 868381
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1726254 1726254
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3769 3769
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 41056 41056
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 69284 69284
Groupe et associés 175392 175392
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1432271 1432271
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 10477786 9026901 1450885
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel