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BILAN ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS 2018 Siren 561620121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23841	23065	776	1063
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	191191	164331	26860	32997
Constructions	2273324	1674124	599200	652492
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18383526	9032530	9350995	9071222
Autres immobilisations corporelles	911930	683209	228720	169097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	273833		273833	129970
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	533814		533814	533814
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3735		3735	3735
Prêts	123755		123755	102844
Autres immobilisations financières	215221		215221	195221
TOTAL (I)	22934175	11577261	11356914	10892460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	284400		284400	261594
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3123		3123	
Clients et comptes rattachés	5109185	22521	5086664	4851343
Autres créances	2687566		2687566	1964087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119814		119814	434321
Charges constatées d’avance	124675		124675	40389
TOTAL (II)	8328766	22521	8306245	7551735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31262943	11599782	19663160	18444196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1330000		1330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	285313		285313	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	20198		20198	
Réserve légale (1)	133392		133392	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3928		3928	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1849590		1849590	
Report à nouveau	339950		766490	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293390		-426540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	389234		125753	
TOTAL (I)	4644998		4088127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	218145		226010	
TOTAL (III)	218145		226010	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3498003		3250355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4831		7013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7933336		6854512	
Dettes fiscales et sociales	2341456		2211616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153405		122650	
Autres dettes	868982		1683909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14800017		14130058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19663160		18444196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4831			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31439547		31439547	27508015
Chiffres d’affaires nets	31439547		31439547	27508015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			785759	131924
Autres produits			7	3259
Total des produits d’exploitation (I)			32225314	27643199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			699715	566548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22805	1415
Autres achats et charges externes			18805862	16664878
Impôts, taxes et versements assimilés			445837	409644
Salaires et traitements			6179797	5186868
Charges sociales			3321668	3466280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1783656	1312297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12986	
Autres charges			408549	43469
Total des charges d’exploitation (II) 			31635267	27651402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			590047	-8202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				941
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				886
Autres intérêts et produits assimilés			3205	645
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3205	2473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				40550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44689	40550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41484	-38077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			548562	-46279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23800		700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39979		45570	
Total des produits exceptionnels (VII)	63779		46270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35155		348117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1187		1291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	282608		77121	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	318951		426530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-255172		-380260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32292298		27691943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31998908		28118483	
BENEFICE OU PERTE	293390		-426540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			110493	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23841		
Total Immobilisations corporelles		22045112		2208386
Total Immobilisations financières		835615		40911
Total Général		22904569		2249297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2219692	22033806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				876526
Total Général			2219692	22934175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22778	287		23065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11989331	1783368	2218504	11554195
AMORTISSEMENTS Total Général	12012109	1783655	2218504	11577261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	125753	282608		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	226010	12986		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22521			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22521			
TOTAL GENERAL	374285	295594		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12986		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		282608		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	123755		123755	
Autres immobilisations financières	215221		215221	
Clients douteux ou litigieux	42534	42534		
Autres créances clients	5066651	5066651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64050	64050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32378	32378		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1035708	1035708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	190229	190229		
Groupe et associés	1310625	1310625		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54574	54574		
Charges constatées d’avance	124675	124675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8260405	7921428	338977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3498003	1064437	2433566	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2754	2754		
Fournisseurs et comptes rattachés	7933336	7933336		
Personnel et comptes rattachés	283074	283074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1896960	1896960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1890	1890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159530	159530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153405	153405		
Groupe et associés	2077	2077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	868982	868982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14800017	12366450	2433566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	855399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	92