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BILAN ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS 2017 Siren 561620121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23841	22778	1063	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	263538	230540	32997	39134
Constructions	2337408	1684915	652492	200843
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18434351	9363129	9071222	9234841
Autres immobilisations corporelles	879843	710745	169097	175769
Immobilisations en cours				40634
Avances et acomptes	129970		129970	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	533814		533814	533814
Créances rattachées à des participations				258430
Autres titres immobilisés	3735		3735	3735
Prêts	102844		102844	82064
Autres immobilisations financières	195221		195221	165721
TOTAL (I)	22904569	12012109	10892460	10734988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	261594		261594	263009
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4873864	22521	4851343	4526569
Autres créances	1964087		1964087	1012051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	434321		434321	1836855
Charges constatées d’avance	40389		40389	49741
TOTAL (II)	7574256	22521	7551735	7688226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30478826	12034630	18444196	18423216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1330000		1330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	285313		285313	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	20198		20198	
Réserve légale (1)	133392		133392	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3928		3928	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1849590		1849590	
Report à nouveau	766490		742757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-426540		223232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	125753		61405	
TOTAL (I)	4088127		4649819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	226010		280238	
TOTAL (III)	226010		280238	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3250355		2659082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7013		914047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6854512		6872636	
Dettes fiscales et sociales	2211616		1817959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122650		13482	
Autres dettes	1683909		1045142	
Produits constatés d’avance (2)			170807	
TOTAL (IV)	14130058		13493159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18444196		18423216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27508015		27508015	24476840
Chiffres d’affaires nets	27508015		27508015	24476840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131924	277352
Autres produits			3259	34
Total des produits d’exploitation (I)			27643199	24754227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			566548	324523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1415	4922
Autres achats et charges externes			16664878	14202970
Impôts, taxes et versements assimilés			409644	373396
Salaires et traitements			5186868	5081856
Charges sociales			3466280	3339052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1312297	1222902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43469	-209302
Total des charges d’exploitation (II) 			27651402	24340320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8202	413906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			941	5364
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			886	5688
Autres intérêts et produits assimilés			645	678
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2473	11732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40550	115982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40550	115982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38077	-104250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46279	309656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700		7901	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45570		59425	
Total des produits exceptionnels (VII)	46270		67326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	348117		149863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1291		779	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77121		3107	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	426530		153750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-380260		-86423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27691943		24833286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28118483		24610053	
BENEFICE OU PERTE	-426540		223232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110493			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22693		1148
Total Immobilisations corporelles		20469736		1678062
Total Immobilisations financières		1043766		50279
Total Général		21536196		1729490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102687	22045112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			258430	835615
Total Général			361117	22904569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22693	84		22778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10778514	1312212	101395	11989331
AMORTISSEMENTS Total Général	10801207	1312297	101395	12012109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				125753
Total Provisions réglementées	61405	77121	12773	125753
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				226010
Total Provisions pour risques et charges	280238		54228	226010
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22521			22521
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22521			22521
TOTAL GENERAL	364164	77121	67001	374285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21431	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		77121	45570	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	102844			
Autres immobilisations financières	195221			
Clients douteux ou litigieux	24534			
Autres créances clients	4849330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	793878			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	168735			
Groupe et associés	895864			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97288			
Charges constatées d’avance	40389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7168087	6870021	298065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148901	148901		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3101454	693188	2408266	
Emprunts et dettes financières divers	4936	4936		
Fournisseurs et comptes rattachés	6854512	6854512		
Personnel et comptes rattachés	279315	279315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1800917	1800917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3332	3332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128051	128051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122650	122650		
Groupe et associés	2077	2077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12446148	10037882	2408266	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	950300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	506153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	91