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BILAN ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS 2016 Siren 561620121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22693	22693		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	263538	224404	39134	
Constructions	1845688	1644845	200843	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17394693	8159852	9234841	
Autres immobilisations corporelles	925181	749412	175769	
Immobilisations en cours	40634		40634	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	533814		533814	
Créances rattachées à des participations	258430		258430	
Autres titres immobilisés	3735		3735	
Prêts	82064		82064	
Autres immobilisations financières	165721		165721	
TOTAL (I)	21536196	10801207	10734988	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	263009		263009	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4549090	22521	4526569	
Autres créances	1012051		1012051	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1836855		1836855	
Charges constatées d’avance	49741		49741	
TOTAL (II)	7710749	22521	7688227	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29246945	10823729	18423216	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1330000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	285313			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	20198			
Réserve légale (1)	133392			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3928			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1849590			
Report à nouveau	742757			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223232			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	61405			
TOTAL (I)	4649819			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	280238			
TOTAL (III)	280238			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2659082			
Emprunts et dettes financières divers (4)	914047			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6872636			
Dettes fiscales et sociales	1817959			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13482			
Autres dettes	1045142			
Produits constatés d’avance (2)	170807			
TOTAL (IV)	13493159			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18423216			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11342005			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1775			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24476840		24476840	
Chiffres d’affaires nets	24476840		24476840	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277352	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			24754227	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			324523	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4922	
Autres achats et charges externes			14202970	
Impôts, taxes et versements assimilés			373396	
Salaires et traitements			5081856	
Charges sociales			3339052	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1222902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-209302	
Total des charges d’exploitation (II) 			24340320	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			413906	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5364	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5688	
Autres intérêts et produits assimilés			678	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11732	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115982	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115982	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104250	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309656	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7901			
Reprises sur provisions et transferts de charges	59425			
Total des produits exceptionnels (VII)	67326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149863			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	779			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3107			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153750			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86423			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24833286			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24610053			
BENEFICE OU PERTE	223232			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	827310			
Renvois : Transfert de charges	274439			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22693		
Total Immobilisations corporelles		20174748		338552
Total Immobilisations financières		979829		76514
Total Général		21177271		415066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43564	20469736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12577	1043766
Total Général			56141	21536196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22188	505		22693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9598902	1222397	42784	10778514
AMORTISSEMENTS Total Général	9621090	1222902	42784	10801207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	76809	3107		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	324065		43827	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22521			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22521			
TOTAL GENERAL	423395	3107	43827	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3107		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	258430	5365		
Prêts	82064			
Autres immobilisations financières	165721			
Clients douteux ou litigieux	24534			
Autres créances clients	4524556			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1165			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	763690			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	238306			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8889			
Charges constatées d’avance	49741			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6117099	5616248	500851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1775	1775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2657307	506153	2024615	
Emprunts et dettes financières divers	5268	5268		
Fournisseurs et comptes rattachés	6872636	6872636		
Personnel et comptes rattachés	222280	222280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1538788	1538788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1561	1561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55329	55329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13482	13482		
Groupe et associés	908779	908779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1045142	1045142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	170807	170807		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13493159	11342005	2024615	126538
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel